1
Download MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 9433 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 NOMBRE DEL PROVEEDOR DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C FECHA DE PAGO CONCEPTO MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1 SERVICIO DE COFFE BRAKE PARA JUNTA CON PERSONAL DE LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL HAMBURGUESA Y REFRESCOS COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, PAPAS SABRITAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA EMBOTELLADA AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, COMPRA DE SABALITOS DE AGUA PARA CARRERA 5K DIA DE AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO INTEGRACION COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE HIELERA Y HIELO PARA EVENTO DE INTE. FAMILIAR RENTA DE JIELERA Y HIELO EN BARRA AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS (100) PARA LA SRA R GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 FACTURA M1089 A1008 A1078 A1062 A1018 A1063 A1312 A980 A1150 A1313 A1314 A1064 A983 A1187 A1069 A1084 A1065 A1265 A1071 A1067 A985 A987 A986 A994 A990 A884 A1153 A1002 A981 A1267 A1076 A1077 A1080 A924 A1010 A1130 A1291 A1290 A1309 A1282 A1281 a1155 A1068 A1193 A1214 MONTO 348,000.00 2,453.40 3,221.32 3,480.00 2,992.80 2,291.00 928.00 2,030.00 4,094.80 1,738.84 1,738.84 4,048.40 3,439.40 2,946.40 4,288.52 2,430.20 6,223.40 1,649.52 914.08 2,166.88 2,322.32 3,089.08 1,927.92 4,605.20 3,778.12 18,560.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 823.60 3,480.00 823.60 823.60 522.00 2,372.20 556.80 2,668.00 2,668.00 2,668.00 1,450.00 2,291.00 1,392.00 2,668.00 CTA. CARGO Nº CHEQUE 06850060 06250073 06250050 06250050 06250048 06250033 06250020 06250001 06250001 06250001 06250001 06250001 06250001 06250001 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05950022 05610080 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610075 05610075 05610071 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 50300002507 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 Página 1 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107 3185 3090 3090 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 NOMBRE DEL PROVEEDOR CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C MONTANA TRASPORTATION SA DE CV DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CONCEPTO GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE HAMBURGUESA,REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA DE 1/2 RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS, RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE EJERCITADORES MONTERREAL CIRC DE LA PAZ EJERCITADORES FRACC INSURGENTES RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO, PANTALLA,PLANTA DE LUZ,PARA SECTOR CEDRO PARA EVEN RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA TOLDO,SILLA INFANTIL,MESA INFANTIL,SONIDO ME RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS, RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO, RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO, RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO, RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO FECHA DE PAGO 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 FACTURA A1216 A1215 A1139 A1188 A1273 A1081 A1089 A999 A1129 A1005 A1086 A1294 A1007 A1298 A1152 A1131 A1088 A1268 A1269 A1074 A1200 F1672 1657 1658 1372M 1157M 1298M 1300M 1331M 1422M 1286M 1352M 1033M 1305M 1412M 1266M 1276M 1231M 1229M 1449M 1445M 1450M 1330M 1451M 1448M 1272M MONTO 2,668.00 2,668.00 5,498.40 3,207.40 2,668.00 7,574.80 2,291.00 5,701.40 278.40 11,136.00 3,097.20 82,244.00 2,064.80 3,190.00 8,871.68 7,196.63 7,881.04 8,871.68 8,871.68 1,276.00 1,740.00 27,200.00 71,635.80 71,635.80 34,737.36 34,296.56 34,737.36 28,624.16 34,737.36 23,357.76 2,459.20 5,243.20 7,167.00 2,146.00 27,231.00 5,614.40 30,974.32 19,193.36 1,697.08 3,166.80 5,556.40 6,252.40 26,663.76 417.60 7,516.80 3,584.40 CTA. CARGO 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 05610050 05610026 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610010 05610010 05610010 05610010 05610010 05610004 05160003 05320060 06850060 06850060 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610075 05610075 05610050 05610032 05610021 05610021 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 Nº CHEQUE 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002508 50300002509 50300002510 50300002510 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 50300002511 Página 2 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 9505 7889 7889 7889 7889 7889 7889 7889 7889 1880 0723 0723 0723 0723 0723 0723 7077 5191 4479 4479 6308 0165 3989 3218 3952 3952 7166 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 NOMBRE DEL PROVEEDOR INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE PROLIXE, S.A. DE C.V. HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO LAVAMAC, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. BCX TRADING CO, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. PUENTE RESENDEZ JORGE EHRLICH, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C. GUEL RODRIGUEZ LETICIA GUEL RODRIGUEZ LETICIA HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. CONCEPTO RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PRENSA E SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL RENTA DE HIELERA Y COMPRA DE HIELO EN BARRA 150 REFRESCOS DE LATA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE ESCOMBRO DEL DI CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,CARTUCHO TRICOLOR Y NEGRO MOUSE OPTICO USB MARCA MICROSOFT COMPUTADORA COMPLETA CORE 132100/2 LCD 19 CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO TRIZIDE TABLETA DE 3 CUBETA,ALCALOS CUBETE, MONOBLOCK,KIT DE REP,BOTADORE,VARILLA,CABEZA REM SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI REP DE KIT DE TIEMPO A LA UNIDAD FORD PLACA RA 20 COBERTORES SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS PAGO FAC 060 REVISION DEL AREA DE COMERCIO DEL MUN PAGO FAC 134 CUARTO PAGO SERVICIOS DE LOS SERVICIO COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADAS DE PERSON COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES POSADAS DEL MPIO COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60 R18 600 BOLSAS NEGRA PARA BASURA 9 X 120 BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA ACUTIVIDADES ACUATICAS Y SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ, BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ, BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ, SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ, SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO FECHA DE PAGO 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131202 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 FACTURA 1302M 2238A 2125A 2248A 2246A 2239A 2237A 2242A 2127A 84 A0672 A0681 A0663 A0634 A0627 A0671 A000981 11424 B2969 B2259 A8365 B15 060 134 5806 5791 A6820 A272 A192 A411 A493 A381 9891 A134 A67 A165 A148 A66 A117 A434 A197 A460 A396 A86 A433 A458 MONTO 12,476.96 3,828.00 4,366.24 22,470.00 1,861.80 6,832.40 823.60 2,088.00 1,000.00 62,640.00 4,819.80 1,972.00 2,714.40 591.60 7,331.20 17,400.00 20,000.00 50,000.00 29,545.20 28,153.20 94,499.40 150,000.00 30,000.00 188,500.00 131,194.86 19,000.00 22,620.00 29,754.00 14,877.00 29,754.00 370.85 513.30 21,406.64 842.16 1,310.80 754.00 11,252.00 2,596.00 1,816.00 3,647.16 6,751.20 4,738.60 6,960.00 6,264.00 1,620.00 2,919.20 CTA. CARGO 05610020 06250077 06250046 06250033 06250022 06250010 05610077 05610050 05610045 05320060 06020046 06020046 06020046 06020046 06020021 06020003 09210026 05810060 05810080 05810060 05910004 05910024 05170030 16870001 05610041 05610004 06110003 06810060 06810060 06810060 06250024 06160050 06160026 06120024 06120024 06050060 05950022 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610024 05610021 05610021 05610021 Nº CHEQUE 50300002511 50300002512 50300002512 50300002512 50300002512 50300002512 50300002512 50300002512 50300002512 50300002513 50300002515 50300002515 50300002515 50300002515 50300002515 50300002515 50300002516 50300002517 50300002519 50300002519 50300002521 50300002522 16800000992 16800000993 16800000995 16800000995 50300002524 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 Página 3 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0192 9342 NOMBRE DEL PROVEEDOR PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. GUERRA GARZA RAMON CONCEPTO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ, SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CHICO PARA DIFERENTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS GENERALES RAM,RECTIFICADO DE DISCOS RAM REP DE FRENOS GENERALES UNUDAD CHEROKE BLANCA REPARACION DE DEFENSA DODGE RAM 2011,CAMIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS FECHA DE PAGO 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 FACTURA A408 A77 A352 A358 A206 A227 A353 A386 593 600 601 603 602 615 534 336 528 599 616 613 610 576 553 511 464 518 589 526 578 597 554 551 581 592 596 549 538 530 522 426 484 438 458 416 732 1145 MONTO 2,486.52 2,552.00 737.76 258.48 1,610.59 1,610.59 5,980.96 16,880.32 788.80 6,586.48 4,317.52 522.00 4,489.20 4,249.09 5,659.64 7,632.80 5,008.88 19,240.92 7,282.46 5,156.19 13,050.00 3,760.72 1,441.88 5,312.80 4,071.60 4,317.52 3,703.88 5,659.64 3,365.16 7,897.28 1,441.88 1,441.88 6,702.48 10,168.56 6,702.48 2,378.00 2,378.00 4,367.40 4,471.80 1,869.92 951.20 4,883.60 10,869.20 4,268.80 300,000.00 23,861.20 CTA. CARGO 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610004 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810079 05810060 05810050 05810048 05810048 05810048 05930024 05810080 Nº CHEQUE 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002526 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002527 50300002528 50300002530 Página 4 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV NOMBRE DEL PROVEEDOR 9342 9342 6127 7519 7519 7519 7519 7519 6316 2085 3133 3133 6113 7143 3085 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 6124 6124 1469 7205 5003 3780 6264 GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON SILVA PONCE ERICK ROLANDO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL CANTU MEDELLIN ALBA LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V. RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V. REYES ROCHA DANIEL ANGEL YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. YORTE, S.A. DE C.V. HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C. HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C. UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C GUTIERREZ MORALES ROBERTO ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V. MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. CONCEPTO REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS RENTA DE RETROEXCAVADORA,MOTOCONFORMADORA CEDULA CITATORIA PARA INSPECCIONES DE DESARR CALCA VINIL IMPRESO EN SEL A COLOR FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR NUMEROS PARA CARRERA EN EL PARQUE NIÑOS HEROES VOLANTES PARA EL 15 DE SEP-2013 PAGO DE FACTURA 451 COMPRA DE CAJAS DE CHOCOLATE P TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES FOTOGRAFIA DE DESARROLLO ECONOMICO TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT PLAYERA TIPO POLO MAYORK CAB LISO TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT BLUSA GABARDINA MANGA LARGA BLANCO LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT 350 BOLETOS PLASTICO GRUESO COLOR NARANJA CON LOGO BOLETOS PARA EL PARQUE METROPOLITANO HOJAS MEMBRETADAS PARA INGRESOS HOJAS MEMBRETADAS TAM CARTA A COLOR RECIBOS OFICIALES TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT TRABAJOS DE IMPRENTA ( TRABAJOS DE PETICIONES DE J TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT TARJETAS DE PRESENTACION PARA REG PEDRO LUSI MORIN TARJETAS DE PRESENTACION REGIDOR ISIDRO BARRON TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS BACK 3.66X2.44 JARDIN DE NIÑOS ARSENIO CANTU LEAL TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPYV COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPYV SERVICIO DE TRANSPORTACION CLAVOS PARA BOYAS RENTA DE CAMION RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA FECHA DE PAGO 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131203 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131204 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 FACTURA 1146 1141 0231 A4606 A4616 A4605 A4550 A4538 451 104 176 162 A1618 4547 026 09805 10618 09997 09732 09868 11119 08113 11444 10617 10735 11651 10606 09981 11199 09978 09979 100018 11606 10245 12166 11267 11169 09869 09975 A8 A9 31 2826 362 A340 2097E MONTO 3,364.00 6,090.00 99,397.50 13,739.04 1,160.00 11,832.00 2,900.00 23,200.00 55,680.00 13,356.70 22,272.00 33,408.00 50,000.00 46,400.00 27,840.00 4,083.20 6,171.20 1,200.60 7,018.00 800.40 1,113.60 5,568.00 812.00 46,400.00 5,800.00 8,700.00 43,152.00 1,243.06 31,320.00 3,480.00 1,243.06 580.00 522.00 16,100.80 7,586.40 1,844.40 1,968.17 60,320.00 60,320.00 29,700.00 29,700.00 92,800.00 9,280.00 129,920.00 71,000.00 23,357.76 CTA. CARGO 05810080 05810080 05320060 06050071 06050050 06050032 06050020 06050004 05610030 06850060 06850060 06850060 06850060 05540046 05530046 06200033 06200032 06200020 06200003 06160001 06050077 06050075 06050050 06050032 06050032 06050032 06050032 06050014 06050010 06050010 06050010 06050001 06050001 05610080 05610050 05610050 05610020 05610010 05610010 16870001 16870001 05350020 06340060 05320060 05350072 05610080 Nº CHEQUE 50300002530 50300002530 50300002531 50300002532 50300002532 50300002532 50300002532 50300002532 16800000996 50300002534 50300002538 50300002538 50300002540 50300002541 50300002543 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002548 50300002551 50300002551 16800001004 50300002554 50300002555 50300002556 50300002557 Página 5 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 6264 6264 6264 6264 6264 6264 6264 0666 0666 0666 0666 0666 6271 3199 6308 8387 2065 8557 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8411 8411 8411 8411 8411 6320 6320 6320 6320 6320 3820 6319 1880 6271 4479 4479 0678 0678 0678 0678 NOMBRE DEL PROVEEDOR EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA SERBA 21, S.A. DE C.V. BCX TRADING CO, S.A. DE C.V. ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV VELA RAMOS MARIO CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V. ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REYES GUZMAN VERULO REYES GUZMAN VERULO REYES GUZMAN VERULO REYES GUZMAN VERULO REYES GUZMAN VERULO RENTACOM TRONCAL SA DE CV MANCA TELLO LILIANA PROLIXE, S.A. DE C.V. LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. CONCEPTO RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,PROYECTOR RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,TOLDO,MESAS REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV REPARACIONES DE UNIDADES ASIGANADAS A LA SSPYV SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008, 60 BICICLETAS R-12 Y 60 BICICLETAS R-16 60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELD BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 PARA TRABAJOS EN DIV 180 LTS DE SUMINISTRO DE FUJICIDA PARA ARBOLES,250 4 DESBROZADORA MCA STHILMOD FS-450 REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA FRIJOL,SALCHICHA,CHORIZO,BOLSAS DE CHICHARRONES REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA REFRESCOS,AGUA EPURA,CHAROLA DE FRUTA 2000 SANIWICH Y REFRESCOS PARA (PARA EVENTO EN EL SUMINISTRO DE ASPERSORES PGP PS-04-04 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV RENTA DE RETROEXCAVADORA PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET RENTA DE FRECUENCIA DESFILE CIVICO -2013 PAGO FAC 856 PRESENTACION ESPECTACULO NAVIDEÑO 11 RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIR DE ESCOMBRO DEL DIV SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008, AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA FECHA DE PAGO 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131205 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 FACTURA 2098E 2099E 2073E 2084E 2086E 2072E 2089E 078 079 080 081 097 506 CFDI1828 A8368 743 0998 3652 .3521 2917 2566 2565 2567 2568 2177 3530 2043 2031 3188 2923 3708 H886 H886 H886 H886 H886 F03869 856 85 506 B2713 B2264 A2561 A2143 A2498 A2506 MONTO - 23,357.76 23,357.76 23,357.76 23,357.76 23,357.76 17,168.00 33,704.96 7,134.00 8,676.80 1,508.00 2,088.00 6,612.00 70,000.00 92,707.20 178,200.00 85,000.00 75,000.00 150,800.00 212,860.00 103,286.45 1,842.08 3,007.30 2,130.92 1,561.36 34,800.00 174,528.96 8,004.00 97,324.00 133,400.00 133,400.00 133,400.00 3,830.19 11,490.56 3,830.19 3,830.19 1,981.13 46,400.00 5,220.00 20,880.00 75,000.00 50,251.20 12,226.40 689.47 6,774.92 4,399.30 528.06 CTA. CARGO 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 06430007 05610033 05610033 05870080 17000004 05350060 17000060 06340060 06250050 06250033 06250033 06250033 06250020 06160075 06830060 06830060 05350060 05350060 05350060 05170045 05170033 05170031 05170030 02300002 05360021 05610050 09210026 06430007 05810080 05810080 09210026 09210026 06340060 06340060 Nº CHEQUE 50300002557 50300002557 50300002557 50300002557 50300002557 50300002557 50300002557 50300002558 50300002558 50300002558 50300002558 50300002558 50300002559 50300002561 50300002562 50300002563 50300002564 50300002565 50300002566 50300002566 50300002566 50300002566 50300002566 50300002566 50300002566 50300002566 50300002567 50300002567 50300002567 50300002567 50300002567 50300002571 50300002571 50300002571 50300002571 50300002571 50300002572 50300002573 50300002574 50300002575 50300002576 50300002576 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 Página 6 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 1790 1790 1790 3135 3135 3135 3135 3135 3135 3135 5346 5346 0261 0165 0165 8473 7519 0639 0639 0639 0639 0639 0639 1279 9433 7889 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 2089 NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV RED RECOLECTOR SA DE CV RED RECOLECTOR SA DE CV SOLO GAS, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. CAICEDO ACOSTA LIZETTE ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. SILVA VILLARREAL ALICIA CONCEPTO CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA # 06 MARCA STH REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE REPARACION DE MOTOSIERRA DE EXTENSION 2 SPK 14,RUEDA DE PLASTICO DE 14" PAGO DE FACT. 68173 RECOLECCION DE DESECHOS PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI JUEGO DE REQUISICIONES DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA MESITA DE ARCHIVO MOVIL, FABRICADA EN MELAMINA SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS RENTA DE SILLAS DE VISITAS,3 PLAZAS,TAPIZADA SENS 222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01 POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DAHOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ FECHA DE PAGO 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 FACTURA A2547 A2551 A2496 A2093 A1990 A1929 A2497 A2501 0525 0527 0528 0142 0131 0154 0153 0152 0149 0136 68173 67629 CFD22492 B15 B18 A38 A4645 523 522 521 530 524 367 2173 M1088 2257 2542 1942 2585 2542 1912 1892 2580 2578 2567 2542 2579 2137 MONTO 9,901.30 11,592.05 539.01 2,349.58 11,205.37 512.87 1,345.07 163.00 11,716.00 11,716.00 11,716.00 1,618.20 1,685.48 1,090.40 1,748.12 1,748.12 2,916.24 786.48 454,465.48 146,000.00 400,000.00 300,000.00 500,000.00 200,000.00 21,402.00 1,276.00 1,647.20 1,647.20 9,604.80 18,328.00 6,438.00 30,276.00 81,200.00 81,200.00 400.48 4,429.17 8,700.00 11,217.43 229.68 2,064.45 6,621.86 6,264.00 2,296.80 781.38 7,230.05 19,505.40 CTA. CARGO 06340060 06340060 06160004 05870042 05870042 05870042 05870041 05810080 05810080 05810080 05810080 09210026 06340060 05850060 05850060 05850060 05850060 05810026 18100060 18100060 06100072 05910024 05910024 18090001 06050033 06410080 06410031 06410031 06410011 06400046 06400020 05930080 05860060 06250072 06340003 06020050 06020003 06020003 06000075 06000050 06000050 06000050 06000032 06000003 05950022 05610080 Nº CHEQUE 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 50300002577 50300002578 50300002578 50300002578 50300002579 50300002579 50300002579 50300002579 50300002579 50300002579 50300002579 50300002580 50300002580 50300002581 50300002582 50300002583 50300002584 50300002587 50300002588 50300002588 50300002588 50300002588 50300002588 50300002588 50300002589 50300002590 50300002591 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002592 50300002593 Página 7 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 2089 2089 2089 5064 5064 3839 8276 8276 8276 4479 4479 4479 4479 4479 4479 8607 8863 8863 0723 0723 0723 0723 0723 7206 7206 7206 7206 6328 3133 0900 2152 9342 9342 9342 9342 9342 9342 4479 4479 4479 1279 5733 5733 5733 5499 6299 NOMBRE DEL PROVEEDOR SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V. ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. DE LEON GONZALEZ ROSENDO GALLARDO MELCHOR CESAR GALLARDO MELCHOR CESAR HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V. GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO GARZA HERNANDEZ ELOY REGIO ASISTENCIA GRUAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CONCEPTO RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO,SILLA CUBETA PINTURA,BROCHA,RODILLO EXTENSION PARA RODILLO,BROCHA,RODILLO JUEGO INFANTIL TERMINATOR PLUS HD RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB REP DE SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD 267 PLACA REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 333,339,417,329,22 PAGO FAC 0040 ROTULACION DE 200 ETIQUETAS PARA DIF ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRANAJOS E THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE ACUMULADOR DE 12 PLACAS (RG61785)CAMBIO DE CADENA MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL RENTA DE CAMION DE 3.52 TON PLATAFORMA ABONO A ADEUDO SEGUN LISTADO 1 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 BALATAS,LIQUIDO FRENOS,PUGRADO GENERAL,MANO DE O. AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMA REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A 222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO PAGO DE FACTURA 0790 SERVICIO DE BANQUETE 200 PERS PAGO FAC 2434 PLATAFORMAS EVENTO 18 DE NOVIEMBRE D FECHA DE PAGO 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131206 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131209 20131210 20131210 FACTURA A000017 2133 2132 MTY2389 MTY2375 150 1935 1931 1926 B2706 B2705 B2709 B2158 B2372 B2967 0040 1928 1911 A0667 A0656 A0666 A0660 A0655 3080 3103 3102 3066 CFDI1 177 97 09122013 1102 1131 1130 1128 1126 1138 B2708 B2111 B2389 2174 293 294 295 790 2434 MONTO 4,756.00 1,740.00 10,063.00 24,053.76 23,993.44 52,084.00 28,710.00 18,995.00 27,973.40 32,712.00 45,158.80 18,049.60 14,024.40 20,624.80 76,188.80 11,890.00 171,575.16 28,424.84 25,311.20 3,232.92 1,595.00 2,436.00 3,665.60 3,190.00 3,306.00 3,306.00 2,146.00 122,748.88 22,272.00 114,840.00 250,000.00 20,600.00 754.00 870.00 1,716.80 2,644.80 6,171.20 48,024.00 3,804.80 7,389.20 40,552.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 50,228.00 31,360.00 CTA. CARGO 05610021 05610020 05610004 05870042 05870042 06850060 05610032 05610020 05610020 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05860060 05320060 05320060 06430007 06020071 06020033 06020021 06020020 05810080 05810080 05810080 05810010 05870033 06850060 05320060 05420072 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05810080 05810080 05810080 05930080 05610077 05610077 05610077 05160046 05540033 Nº CHEQUE 50300002593 50300002593 50300002593 50300002594 50300002594 50300002595 50300002596 50300002596 50300002596 50300002597 50300002597 50300002597 50300002597 50300002597 50300002597 50300002598 50300002599 50300002599 50300002600 50300002600 50300002600 50300002600 50300002600 50300002601 50300002601 50300002601 50300002601 50300002603 50300002604 50300002605 16800001022 50300002607 50300002607 50300002607 50300002607 50300002607 50300002607 50300002608 50300002608 50300002608 50300002609 50300002610 50300002610 50300002610 16800001034 16800001035 Página 8 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 6333 6333 6271 2065 8198 2085 2085 2085 2085 2085 2085 0900 5213 3032 2052 3820 3133 6240 2089 1877 8276 8276 8276 8276 7889 8375 5656 6487 6487 5515 6289 3090 3090 3090 3088 3088 7519 7519 7519 7519 7519 3183 6336 9491 1469 0690 NOMBRE DEL PROVEEDOR RAMOS GARZA GLADIS ELENA RAMOS GARZA GLADIS ELENA LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA VELA RAMOS MARIO BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV ENERLOC SA DE CV RENTACOM TRONCAL SA DE CV OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SILVA VILLARREAL ALICIA SOLOCNC SA DE CV CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CAICEDO ACOSTA LIZETTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V. ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. CARRLUNSA SA DE CV DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. MARTINEZ GARZA ARTURO MARTINEZ GARZA ARTURO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ ELIGIO JAIME VELA MIGUEL ANGEL GAVIÑA BALCAZAR GERARDO UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C SEPSA, S.A. DE C.V. CONCEPTO PAGO FAC 390 COMPRA DE 700 ALGODONES DE AZUC PAGO FAC 389 COMPRA DE 200 ALGODONES DE AZUC SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008, BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D FAC 0286 PAGO DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL RAPI TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1 COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA RENTA DE FRECUENCIAS SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL 30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20 RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1 RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA3º ETAPA PARQUE METROP. RECURSO CONADE 2013 PAGO FAC A 41 SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE A COMPRA DE REGALOS COMPRA DE REGALOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS PAGO FAC 839 PAGO POSADA NAVIDEÑA REPARACION DE RIN Y AMORTIGUADOR POR DAÑOS BACHE FAC 0090 PAGO ARBITRAJE DE 47 PARTIDOS TORNEO DE F SERVICIO DE TRANSPORTACION RECOLECCION DE TALON DE NOMINA MES DE AGOSTO FECHA DE PAGO 20131210 20131210 20131210 20131210 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131211 20131212 20131213 20131213 20131213 20131213 FACTURA 389 389 506 0998 286 74 98 107 101 105 108 98 884 000080 2074 F03707 182 CFDI1848 A000005 SCN20 1692 1450 1927 1693 2257 FR 6757 A41 983696A 1246348A 3231 O204 1939 1941 1942 1266 1267 3470 3472 3471 3469 3474 839 6336 0090 31 YM10259 MONTO 9,338.00 4,408.00 61,231.47 200,000.00 3,027.60 15,051.23 2,208.64 11,616.24 28,449.00 19,139.54 28,234.40 127,600.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 6,124.80 22,272.00 31,320.00 51,086.40 75,000.00 2,372.20 8,120.00 18,995.00 21,407.80 100,000.00 1,498,555.56 40,600.00 13,176.00 42,486.00 30,000.00 50,000.00 72,289.58 72,289.58 5,500.00 4,582.00 8,584.00 1,566.00 2,871.00 2,871.00 3,456.80 40,020.00 30,044.00 5,660.00 10,086.20 92,800.00 10,123.97 CTA. CARGO 05610050 05610020 06430007 17000004 05950041 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 05320060 05610004 05320060 09210026 05360048 06850060 05610033 05610020 05320060 05610073 05610033 05610020 05610020 06250072 07650071 05840007 17000033 05610041 05810060 06850060 06850033 06850033 06850033 06210060 06210060 06050033 06050032 06050032 06050032 06050003 05160003 05220011 05950041 05350020 05760031 Nº CHEQUE 16800001038 16800001038 50300002621 50300002622 16800001039 50300002625 50300002625 50300002625 50300002625 50300002625 50300002625 50300002627 50300002628 50300002629 50300002630 50300002631 50300002632 50300002633 50300002638 50300002640 50300002641 50300002641 50300002641 50300002641 50300002642 50300002643 50300002644 50300002645 50300002645 50300002646 50300002647 50300002648 50300002648 50300002648 50300002650 50300002650 50300002651 50300002651 50300002651 50300002651 50300002651 16800001048 16800001055 16800001059 16800001067 50300002652 Página 9 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 0690 0690 3826 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 1666 5733 5733 5733 4987 4479 3090 3090 3090 3090 7519 6065 6065 0165 0639 2085 2085 2085 5536 9433 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 6322 5499 5103 0165 NOMBRE DEL PROVEEDOR SEPSA, S.A. DE C.V. SEPSA, S.A. DE C.V. FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO DIPROMEFA, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LOPEZ AGUIRRE RODOLFO DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, SA. DE CV GARZA HERNANDEZ ELOY CITITOUR, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. CONCEPTO TRANSPORTE DE NOMINAS MES SEPTIEMBRE-2013 TRANSPORTE DE NOMINAS Y CUOTA MES DE MAYO-13 TERAPIAS ECUESTRES MES DE DICIEMBRE-2013 PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR BANDERAS DE 4.90 X 2 MTS CON LOGOTIPOS DE ARMAS NU SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA REP DE CAJA Y TAPA TRASERA,REP DE RADIADOR Y AFINA COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M ETIQUETAS IMPRESAS EN SELECCION A COLOR,LONAS, IMP INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI PAGO FAC 409 MATERIAL SOLICITADO PARA REMODELACION TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01 THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS,Y MOUSE OPTICO COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO EVENTO DEL PROXIMO JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013 PAGO FAC 0802 COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE PUERCO VIAJE REDONDO A VERACRUZ AGENDA DESDE LO LOCAL 201 SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI FECHA DE PAGO 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131213 20131216 20131216 20131216 20131216 FACTURA YM10539 YM9386 0643 0585 0584 0583 0550 0588 0601 0602 0573 0621 0623 0603 323 296 298 299 0615 B2500 1942 1943 1944 1945 3075 A600 A609 B18 409 102 53 106 197 M1088 A0657 A 0682 A 0695 A0698 A 0609 A 0751 A 0669 A 0700 16122013 00802 11367 B18 MONTO 11,724.47 10,442.00 18,700.00 1,334.00 374.60 3,208.00 811.00 3,083.20 1,079.06 725.00 2,940.40 730.80 1,403.60 5,805.80 34,278.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 50,000.00 58,938.80 66,135.80 69,533.42 66,237.62 70,095.80 50,170.00 51,736.00 52,896.00 100,000.00 32,920.80 7,894.15 7,228.31 12,609.20 25,000.00 87,000.00 5,839.52 452.40 7,331.20 3,930.08 4,749.04 2,361.76 4,454.40 881.60 16,500.00 33,930.00 8,620.00 200,000.00 CTA. CARGO 05760031 05760030 05170050 06260003 06250050 06250050 06250050 06250050 06250010 06250010 06250001 06120024 06120024 05610020 06160003 05610077 05610077 05610077 05810060 05810033 06850033 06850033 06850033 06850033 06050033 06050033 05260003 05910024 05610020 06850060 06850060 06850060 05870050 05860060 06430032 06160003 06020069 06020041 06020036 06020032 06020024 06020020 05160003 05160046 05120010 05910024 Nº CHEQUE 50300002652 50300002652 50300002654 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002655 50300002657 50300002658 50300002658 50300002658 50300002659 50300002660 50300002661 50300002661 50300002661 50300002661 50300002662 50300002663 50300002663 50300002664 50300002665 50300002667 50300002667 50300002667 50300002668 50300002669 50300002672 50300002672 50300002672 50300002672 50300002672 50300002672 50300002672 50300002672 16800001073 16800001074 50300002675 50300002676 Página 10 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 6271 5364 4776 4776 4776 1201 5733 5733 5733 4479 4479 9342 9342 6235 6269 5499 5733 5733 5733 5733 5733 7902 6083 6327 7519 8607 8607 7077 2065 8276 5499 5102 5102 5102 5102 5102 NOMBRE DEL PROVEEDOR LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA RG Y ASOC, S.C. VELOX AMERICA, S.A. DE C.V. VELOX AMERICA, S.A. DE C.V. VELOX AMERICA, S.A. DE C.V. CREACIONES NEIM´S, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR ALANIS LEAL SOLUS GERARDO GARZA HERNANDEZ ELOY TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. CREATIVIDAD ORGANIZADA Z S.A. DE C.V BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL DE LEON GONZALEZ ROSENDO DE LEON GONZALEZ ROSENDO LAVAMAC, S.A. DE C.V. VELA RAMOS MARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO GARZA HERNANDEZ ELOY GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. CONCEPTO ALAMBRE GALVANIZADO,VARILLA CORRUGADA PARA PLAZA D MALLA CICLONICA PARA PÑAZA DE LA COL. CONCORDIA POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA MALLA CICLONICA,PORTON INSTALADOS EN AREA DE ADQ POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR MES DE NOVIEMBRE DERIVADO DE LAS NOTIFICACIONES UNIFORME PARA BASQUETBOL UNIFORME PARA BOX UNIFORME PARA SQUASH OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA NL UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA 1ER INFORME DE GO PAGO FAC 1761 FABRICACION DE PARRILLA PARA DRENAJE SERVICIO DE BANQUETE PARA 3000 PERSONAS POSADA PAR SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO CARTUCHOS Y PAPEL CON REC. SUBSEMUN 2013 POSADA EMPLEADOS DE CONFIANZA 19/12/13 FABRICACION Y MONTAJE DE 3 VILLAS NAVIDEÑAS,TRINEO 5000 INVITACIONES A COLOR (DIA DEL MAESTRO 2011) MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE SHOCK CORRECTIVO,CRISTALIN,CLORIZIDE TABLETAS, PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA PAGO FAC 0804 SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA NAV CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI FECHA DE PAGO 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131216 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131217 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 FACTURA 116 46 62 70 97 56 47 96 55 58 507 0506 F1485 F1484 F1486 15-A 303 305 300 B2950 B2948 1159 1102 0005 1761 0791 289 290 291 292 280 2713 234 00935 2895 0047 0049 A000933 1063 -1707 804 1756 1742 1751 1758 1596 MONTO 2,998.37 2,612.32 6,762.80 1,925.37 1,861.57 9,122.13 10,491.04 8,477.28 22,346.88 4,008.96 100,000.00 69,600.00 6,265.96 7,399.96 4,860.03 250,000.00 13,340.00 13,340.00 11,600.00 40,321.60 15,520.80 44,741.20 20,000.00 14,384.00 41,017.00 294,640.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 4,756.00 10,000.00 119,480.00 150,262.92 54,230.00 18,374.40 25,928.32 30,000.00 100,000.00 100,000.00 37,635.04 8,391.99 7,039.12 1,408.41 8,199.36 11,484.00 CTA. CARGO 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06340060 06340060 05870033 05810060 06430007 05540072 05950022 05950022 05950022 06200072 05610077 05610077 05610020 05810048 05810030 05810080 05810080 05610020 05860060 05610004 05810077 05610077 05610077 05610077 05610075 16870007 05610041 05610033 06050020 06850060 06850060 06930060 05910004 05610033 05610010 17000060 17000050 17000050 17000041 17000041 Nº CHEQUE 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002677 50300002680 50300002681 50300002682 50300002682 50300002682 50300002683 50300002684 50300002684 50300002684 50300002685 50300002685 50300002686 50300002686 16800001078 16800001079 16800001081 50300002687 50300002687 50300002687 50300002687 50300002687 50300002688 50300002689 50300002690 50300002691 50300002692 50300002692 50300002693 50300002695 50300002696 16800001100 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 Página 11 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 6107 6328 9433 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 NOMBRE DEL PROVEEDOR GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V. PALOMO RODRIGUEZ RAMIRO ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CONCEPTO CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI SOBRE MANILA,CAJA PLUMA,CAJA FOLDER,CHAROLA,GRAPAD PAGO FAC 016MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 20 MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1 RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BAC RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA FECHA DE PAGO 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 FACTURA 1801 1820 1716 1818 1704 1750 1800 016 CFDI 1 M1089 2188 2187 2180 A000047 A000009 A000008 2176 A000038 A000042 A000044 A000065 A000067 A000073 A000068 A000045 A000010 A000055 A000029 A000016 A000062 A000069 A000032 A000034 A000033 A000037 2181 2174 A000043 A000023 0988A 0962A 0967A 0969A 0963A 0959A 0954A MONTO 5,022.80 5,118.48 1,736.52 2,394.73 23,795.66 3,269.71 494.90 34,800.00 122,748.88 859,313.50 1,357.20 1,397.80 12,035.00 3,480.00 649.60 2,807.20 835.20 278.40 5,939.20 974.40 4,837.20 696.00 696.00 2,807.20 1,740.00 8,352.00 928.00 24,911.00 1,670.40 4,756.00 556.80 7,540.00 1,276.00 1,740.00 4,814.00 556.80 7,888.00 5,533.20 7,656.00 11,716.00 10,741.60 10,741.60 29,760.96 29,760.96 2,598.40 17,400.00 CTA. CARGO 17000033 17000033 17000032 17000031 17000020 17000020 17000020 16870001 05870033 06850060 05950022 05950022 05610077 05610077 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610050 05610024 05610021 05610021 05610021 05610021 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610003 05610075 05610024 05610024 05610021 05610021 05610020 05610020 Nº CHEQUE 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 16800001102 18400000007 50300002698 50300002699 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002700 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 Página 12 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 8163 8163 8163 8163 8163 0647 6083 1996 7889 7889 0377 0377 0377 0377 0377 0377 8863 5733 5733 5733 5733 5733 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 NOMBRE DEL PROVEEDOR CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V. JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. GALLARDO MELCHOR CESAR TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. CONCEPTO RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA PAGO DE RENTA DE 20 GENERADORES PARA CARROS ALEGOR1 PAGO FAC 231 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS BAR PAGO RENTA DE 10 EQUIPOS DE SONIDO PARA CARROS ALE POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DALICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509 CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509 CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516, ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORA MODELO 49 A (3 PIEZAS) CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA PROTECTOR PARA HOJAS CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS OPALINA CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,PLUMAS,CINTA,CLIPS,LIGAS HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETA PROF FECHA DE PAGO 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 FACTURA 0989A 0966A 0961A 0968A 0844A 20GEN 231 10EQ 2257 2284A 314 315 316 313 312 255 1928 306 307 308 310 304 1976 1945 2581 2380 1950 2307 2495 2546 2221 2085 2201 2514 2274 2439 2515 2512 2499 2498 2517 2583 2566 2381 2416 1978 MONTO 2,482.40 2,598.40 1,740.00 1,740.00 29,580.00 16,240.00 118,320.00 52,200.00 163,592.00 68,408.00 919.42 919.42 919.42 919.42 1,035.42 22,019.13 200,000.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 11,600.00 13,340.00 12,643.63 6,002.65 3,073.77 8,172.20 229.68 440.80 3,630.80 681.16 452.40 2,146.00 3,940.51 3,920.22 2,981.97 10,306.60 2,314.20 1,893.18 6,253.10 4,433.86 2,272.68 2,185.46 4,572.44 1,176.74 6,795.86 13,402.79 CTA. CARGO 05610020 05610020 05380024 05380024 05380020 05610033 05610033 05610033 06250072 06250033 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05320060 05610077 05610077 05610077 05610020 05610010 06020077 06020032 06020022 06000080 06000075 06000071 06000069 06000046 06000046 06000045 06000041 06000041 06000036 06000033 06000032 06000032 06000032 06000030 06000024 06000022 06000021 06000021 06000020 06000016 Nº CHEQUE 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 50300002701 50300002703 50300002704 50300002705 50300002706 50300002706 50300002707 50300002707 50300002707 50300002707 50300002707 50300002707 50300002708 50300002711 50300002711 50300002711 50300002711 50300002711 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 50300002713 Página 13 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 7902 7902 5364 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 NOMBRE DEL PROVEEDOR ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. RG Y ASOC, S.C. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. CONCEPTO CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA PAGO FAC 0508 ASESORIA JURIDICA TORNILLO DE AJUSTE,CAMARA RODADA 20,LLANTA RODADA THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR PINTURA VINILICA BASE Y OSTION,PLAFON TIPO GRANITO CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS FECHA DE PAGO 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131218 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 FACTURA 2513 2572 0508 A2279 A2433 A2408 A1930 A2412 A2048 A1990 A2215 1314 1194 1292 1323 1324 1325 1320 1321 1288 1219 1317 1315 1263 1266 1365 1270 1273 1290 1272 1254 1259 1311 1326 1304 1305 1319 1301 1310 1289 1327 1313 1385 1312 1265 1217 MONTO 226.20 81.20 116,000.00 4,650.18 111.54 20,800.01 5,054.35 839.00 5,414.42 15,304.90 300.01 1,832.80 18,250.00 3,434.00 23,729.00 5,345.00 3,248.00 13,522.12 4,631.30 2,088.00 127,072.72 7,835.80 2,589.81 3,632.89 5,709.52 11,136.00 13,098.72 13,145.12 14,299.32 16,632.08 2,465.00 4,054.20 5,261.76 2,755.00 2,470.80 3,573.96 6,453.08 661.20 3,335.00 15,428.00 6,612.00 6,409.00 123,645.08 3,085.60 6,233.84 17,400.00 CTA. CARGO 06000010 05610021 05540072 09210026 06850060 06370033 06340060 06340015 05870080 05870042 05610020 06250080 06250033 06250033 06250033 06250033 06250033 06250003 06250003 06210080 06120033 06050077 06050060 06050020 06050020 06050004 06020032 06020024 06020022 06020022 06000071 06000046 06000041 06000033 06000030 06000030 06000022 06000020 06000020 06000003 06000003 05610050 05610041 05610020 05610010 05380036 Nº CHEQUE 50300002713 50300002713 50300002714 50300002715 50300002715 50300002715 50300002715 50300002715 50300002715 50300002715 50300002715 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 50300002717 Página 14 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 2065 1519 1519 1519 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3839 9433 4204 6127 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 NOMBRE DEL PROVEEDOR VELA RAMOS MARIO COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV SILVA PONCE ERICK ROLANDO PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. CONCEPTO PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES SUMINISTRO DE COMPRESOR,FILTRO DE PIEDRA,FILTRO SE 2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C PAGO FACT. 144 SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL PLUS H MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1 POSTE,BRAZOS REFORZADOS,BALASTRAS,FOCOS 100W, 150W RENTA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G,CAMION DE BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC VASOS DESECHABLES,PLATOS,CUCHILLOS,TENEDOR,CUCHARA COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY PARA EL INSTITUTO DE 3 ABANICOS DE PEDESTAL COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMPRA DE CARGADORES PARA CARRO Y OFICINA BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO TOALLAS HUMEDAS PARA EL PACIENTE ANGEL RAMOS DONJU CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX FECHA DE PAGO 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 FACTURA 1063 6658 6112 6484 6593 6600 5850 5853 5846 5847 6920 6918 6919 6921 AL122 AL123 AL127 AL146 AL72 AL149 144 M1089 1429 0232 A383 A486 A410 9983 10076 A283 A487 A-23 A164 10055 A518 A489 A517 A203 A215 A488 A512 A96 A95 A515 A175 A174 MONTO 100,000.00 161,164.83 211,800.00 310,364.00 44,408.28 77,655.04 51,666.28 206,984.60 78,045.96 127,245.04 32,369.80 16,024.01 14,996.83 5,895.12 64,370.72 84,419.00 52,387.92 90,000.00 71,507.05 8,507.44 52,084.00 253,373.00 400,000.00 97,440.00 7,410.08 1,290.38 11,302.43 2,923.20 3,882.60 403.80 2,262.00 2,209.80 997.60 0.08 6,217.83 59,950.54 5,542.48 6,168.42 592.18 2,544.51 2,810.30 2,514.31 3,692.47 2,020.49 11,228.80 2,245.76 CTA. CARGO 05910004 05890080 05870033 05870033 09210026 09210026 09210026 09210026 09210026 09210026 05870072 05870033 05870033 05870030 05890042 05890042 05890042 05890042 05890042 05890042 06850060 06850060 06130060 05320060 06340048 06250045 06250001 06240010 06160077 06160033 06160021 06160003 06160001 06130003 06120050 06120033 06120032 06120032 06120024 06120021 06120021 06120021 06120020 06100060 06050080 06050080 Nº CHEQUE 50300002718 50300002724 50300002724 50300002724 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002725 50300002726 50300002726 50300002726 50300002726 50300002726 50300002726 50300002728 50300002729 50300002730 50300002731 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 Página 15 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 0977 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 NOMBRE DEL PROVEEDOR PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CONCEPTO COMPRA DE BANDA ANCHA DE 3G Y 4 MEGAS PARA CONCURS LISTON CURLY BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT COMPRA DE MATERIAL PARA MERCADO DE CUARESMA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA PRODUCE CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML,DETERGENTE,CLORALEX BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ,DULCES DE CARAMELO,A BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ,DULCES DE CARAMELO,A BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML,DETERGENTE,CLORALEX PALITOS DE MADERA,BOLSITAS,CHILE EN POLVO,ARMAZONE COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE CORTE Y CONFECCI CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAM RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL RENTA DE TOLDO 6 X 6 MESA RECTANGULAR RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLA ACOJINADA,MANTELES FECHA DE PAGO 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 FACTURA A90 A579 A155 A533 A513 A490 A80 A589 A325 A535 10047 10068 10140 9888 10118 A484 A485 A166 A507 A309 A308 A282 A491 A472 A402 A257 A401 A370 A367 A388 A351 A317 A213 A239 A211 A288 A106 A581 0876A 0819A 0854A 0931A 0896A 0930A 0940A 0903A MONTO 1,351.40 876.96 1,026.60 1,116.15 4,000.61 2,134.40 417.60 3,340.80 21,348.64 3,340.80 1,160.43 1,733.43 1,786.43 562.66 846.43 20,044.80 8,000.29 1,380.00 2,326.02 1,620.00 3,568.16 1,620.00 844.24 28,396.80 56,376.00 76,566.96 33,345.36 11,756.60 296.61 1,856.00 16,072.96 1,610.59 858.40 858.40 656.56 1,610.59 4,089.23 13,896.80 2,436.00 2,436.00 4,524.00 6,008.80 12,017.60 11,924.80 11,924.80 2,088.00 CTA. CARGO 06020075 06000050 06000041 06000021 05950041 05950022 05910020 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610026 05610026 05610024 05610021 05610021 05610021 05610021 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610010 05340080 05610080 05610080 05610075 05610075 05610050 05610050 05610050 05610032 Nº CHEQUE 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002732 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 Página 16 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 8163 8163 8163 8163 8163 8163 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 3090 3090 3090 7205 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 NOMBRE DEL PROVEEDOR CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CONCEPTO RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REALIZADO EN EL MP RENTA DE 30 SILLAS PARA BRIGADAS DE PRIMEROS AUXIL RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PARQUE LINEAL L ESTRUCTURA PARA BACK, RENTA DE SILLA,SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADA EQUIPO DE SONIDO RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ PAGO FAC 2050 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PAGO FAC 2065 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PAGO FAC 2066 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PAGO FAC2874 COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS DE L RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ROL FAMILIAR EN RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE REGIDORES DEL RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULARES MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA,TOLDO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO RENTA MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA TOLDOS 6X6 RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA PARA REUNION INFORMAT RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R FECHA DE PAGO 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 FACTURA 0918A 0878A 0894A 0920A 0917A 0880A A000014 A000027 A000039 A000040 A000041 A000046 A000049 A000052 A000053 A000056 2104 2139 A000061 A000028 A000007 2116 2178 A000048 A000063 A000021 A000089 2172 2066 2066 2066 2874 1365M 1170M 1458M 1295M 1161M 1299M 1478M 1275M 1538M 1537M 1287M 1465M 1482M 1483M MONTO 10,741.60 29,760.96 6,649.12 2,598.40 4,500.80 1,740.00 12,499.00 12,127.80 12,127.80 12,127.80 12,127.80 556.80 12,127.80 12,127.80 12,127.80 17,400.00 13,873.60 278.40 11,895.80 1,740.00 12,354.00 1,740.00 5,340.64 6,960.00 4,814.00 250.56 5,765.20 26,100.00 64,481.62 127,945.68 20,300.00 114,945.00 2,227.00 1,809.60 3,248.00 2,459.20 2,286.36 5,173.60 22,244.16 10,741.60 27,231.00 27,231.00 5,614.40 29,551.00 128,821.48 128,451.44 CTA. CARGO 05610024 05610021 05610021 05610020 05610020 05380024 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610080 05610077 05610077 05610073 05610073 05610050 05610050 05610046 05610026 05610021 05610020 05610020 06850033 06850033 06850033 06220080 05610080 05610080 05610077 05610075 05610075 05610075 05610050 05610024 05610021 05610021 05610021 05610020 05610020 05610020 Nº CHEQUE 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002733 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002734 50300002735 50300002735 50300002735 50300002736 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 Página 17 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 0165 0165 0165 0125 0125 3780 3780 5536 0112 0112 0112 6317 6358 6360 1469 3218 3085 7143 0261 5346 6341 6523 6523 3175 9433 7889 7889 0678 0678 0678 0678 0678 NOMBRE DEL PROVEEDOR INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V. MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV LOPEZ AGUIRRE RODOLFO MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA MK, S.A. DE C.V. GARCIA CASTILLO MARIA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ RENE ARIEH UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C EHRLICH, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C. REYES ROCHA DANIEL ANGEL RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V. SOLO GAS, S.A. DE C.V. RED RECOLECTOR SA DE CV EDIFICACIONES E INMUEBLES LEF S.A DE C.V. PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. CAICEDO ACOSTA LIZETTE CAICEDO ACOSTA LIZETTE COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. CONCEPTO RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA RENTA TOLDO,ESTRUCTURA,EQUIPO DE SONIDO CHICO,MESA SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS MATERIAL UTILIZADO PARA CURACIONES Y APLICACION DE MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGICOS,NUTRI PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PSIC PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ,PSICOLOGICO PAGO FAC F07309 RENTA REVOLVEDORA TB C /MOTOR HOND PAGO FAC FA 3834 HOJALATERIA Y PINTURA UNDAD FORD RENTA DIARIA DE CAMION DE 4 TONELADAS PARA TRASLAD PAGO FAC 33 SERVICIO DE TRANSPORTACION IMPLEMENTACION EN CAMPO Y CAPAC. DE PERSONAL DE SI COBERTURA FOTOGRAFICA ENCENDIDO PINO NAVIDEÑO Y PI PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO PAGO DE FACT. 68385 RECOLECCION DE DESECHOS SUMINISTRO DE MATERISLES PARA LA REMODELACION DE E SUSBSIDIO MES DE OCTUBRE-2013 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013 REFORZAMIENTO CONTRA DENGUE SERVICIO DE FUMIGACION MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01 LICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR PAGO DE SERVICIO COMEDOR LICITACION NºDA-LP-04-12 PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA FECHA DE PAGO 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131219 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 FACTURA 1315M 1439M 1396M 1495M 1318M 1507M 1494M 1490M 1489M 1211M 1477M 1520M 1277M 1414M B18 B24 B15 1486 1497 A340 A350 197 3 B 25 B 12 f7309 FA3834 106 33 0154 030 4559 CFD22753 68385 45 C353 C345 A5343 M1088 2284A 2289A A2562 A 2342 A2055 A2627 A2624 MONTO 28,983.76 203,395.56 27,231.00 29,551.00 70,064.00 91,057.68 27,231.00 76,290.88 29,551.00 35,897.36 29,551.00 83,608.16 4,500.80 29,099.76 35,200.00 333,400.00 31,400.00 328,827.66 732,161.09 181,300.00 318,700.00 61,897.14 233,240.00 366,990.00 699,770.00 17,750.00 22,040.00 29,120.00 185,600.00 200,000.00 35,280.00 46,400.00 400,000.00 923,676.31 135,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 104,286.50 620,052.00 637,130.00 7,632.22 1,100.14 16,443.71 45,459.23 412.38 CTA. CARGO 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05910024 05910024 05910024 05930024 05930024 05350072 05350033 05870050 05930024 05930024 05930024 06500060 05220080 05320060 05350020 05210080 05540046 05540046 06100072 18100060 05870060 05480072 05480072 06160024 05860060 06250033 06250033 09210026 06850060 06850060 06850060 06850060 Nº CHEQUE 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002738 50300002739 50300002739 50300002739 50300002740 50300002740 50300002742 50300002742 50300002743 50300002744 50300002744 50300002744 16800001112 16800001114 16800001117 16800001120 50300002745 50300002749 50300002757 50300002770 50300002771 50300002772 50300002773 50300002773 50300002774 50300002775 50300002776 50300002776 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 Página 18 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0192 0192 0192 0192 0192 3245 3245 3245 0900 0900 0900 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 6007 6007 6007 6007 6007 3780 3833 3833 3833 3833 3833 NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV CONCEPTO PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA BROCHAS Y RODILLOS PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO CONSULTA DE MEDICINA GENERAL,MEDICIA ESPECIALIZADA CONSULTA MEDICAS GRAL,MEDICINA ESPECIALIZADA E INT CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR 3,688.97 M2 DE BACHEO RENTA DEL CAMION TIPO BARREDORA,MARCA FORD PERIODO RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1 RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1 RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1 CAMARA DIGITAL SONY DE 10 MEGAPIXELES FOTOGRAFICA ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA GUIA DE BARRIL,RECARGA DE BANDA ANCHA,CAMISAS DE V HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITASH HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS LIMPIZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR FECHA DE PAGO 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 FACTURA A2622 A2366 A2094 A2626 A2634 A2340 A2047 A1664 A2712 A 2635 A2629 A1932 A2563 A2559 A2560 A2564 A2567 731 781 732 733 734 1334 1335 1327 99 100 102 2815 2849 2850 2853 2844 2814 2817 0590 0616 0642 0649 0569 A350 AL146 AL150 AL162 AL159 AL155 MONTO 424.91 4,020.00 2,257.99 1,982.56 2,161.43 467.02 515.04 990.00 1,980.00 249.32 828.01 4,138.00 987.15 1,389.91 960.06 2,238.22 3,821.76 227,732.08 300,000.00 71,435.50 353,941.52 349,911.51 47,200.00 32,912.30 33,400.00 127,600.00 114,840.00 7,560.00 2,900.00 1,948.80 9,442.40 348.00 3,567.00 1,044.00 8,767.28 7,716.20 2,749.20 16,257.40 16,257.40 754.00 51,340.00 6,703.98 25,473.60 95,833.98 5,994.88 20,132.96 CTA. CARGO 06850060 06340060 06340060 06340060 06340060 06160004 06150080 06150032 05870071 05870042 05870042 05870021 05860026 05850026 05850026 05850026 05850026 05930024 05930024 05930024 05930024 05930024 06900026 05860060 05320060 05320060 05320060 05320060 06440004 06260003 06200030 05610075 05610020 05610020 05610020 06250003 05950022 05610020 05610020 05610020 05350033 05890042 05890042 05870080 05870080 05870060 Nº CHEQUE 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002777 50300002779 50300002779 50300002779 50300002779 50300002779 50300002780 50300002780 50300002780 50300002781 50300002781 50300002781 50300002782 50300002782 50300002782 50300002782 50300002782 50300002782 50300002782 50300002783 50300002783 50300002783 50300002783 50300002783 50300002784 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 Página 19 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3833 3833 0723 1684 5002 5002 5002 5002 5002 5003 5003 6264 6264 6264 6264 6264 6264 6264 6264 6264 6003 6003 8387 8387 8387 5536 5536 6587 0041 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 NOMBRE DEL PROVEEDOR SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV HERNANDEZ VILLA ANTONIO CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V. ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V. MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV LOPEZ AGUIRRE RODOLFO LOPEZ AGUIRRE RODOLFO MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL CONCEPTO CAMBIO DE CAPACITOR POR FALLA Y RECARGA DE GAS LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR INSTALACION DE MINISPLIT,SUMINISTRO DE COMPRESOR P CAMBIO DE BOVINA A EQUIPO,FORRAR TUBERIAS A BASE D MTTO PREVENTIVO, REUBICACION DE UNIDAD EXISTENTE REP. DE TARJETA Y CABLEADO ELECTRICO SUMINISTRO DE COMPRESOR NUEVO PAR A 2 UNIDADES LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS PAGO FAC 717 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMPUTAC DESMONTE Y NIVELACION DE TERRENO AREA PROXPOL INVITACIONES IMPRESAS EN PAPEL IMPORTADO CON TINTA COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESION ESCOBEDO RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT, RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT, RENA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS RENTA DE MANTELES POSADA NAVIDEÑA RENTA DE PLANTA DE LUZ POSADA NAVIDEÑA RENTA DE SILLAS NEGRAS,MICROFONO INALAMBRICO RENTA DE SWITCHER DIGITAL CON OPERADOR,CAMARAS DE RENTA DE VALLAS METALICAS,RENTA DE PLANTA DE LUZ MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA PAGO FAC 749 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA PAGO FAC 750 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA PAGO FAC 751 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1 PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1 BANDERITA MEXICANA 9X17 EN EXPLANADA PRINCIPAL RENTA DE CAMIONETA DE REDILAS 2TON PARA TRASLADO D LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS FECHA DE PAGO 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 FACTURA AL157 AL160 AL153 AL154 AL151 AL158 AL164 AL163 AL152 AL156 AL161 717 5863 1133 1249 1248 1261 1245 A 361 A 423 2209E 2210E 2211E 2212E 2235E 2229E 2219E 2217E 2227E A083699 A083831 751 751 751 165 166 165 166 A68074 1602 3339 3416 3398 3417 3223 3239 3382 3332 MONTO 7,292.92 7,396.16 5,751.28 8,628.08 12,325.00 4,519.36 7,806.80 9,449.36 75,507.88 18,285.08 63,442.84 101,558.00 87,000.00 27,198.00 12,122.00 9,651.20 2,088.00 21,192.00 211,584.00 105,792.00 164,989.12 164,989.12 164,989.12 164,989.12 8,978.40 41,760.00 147,793.28 138,272.00 165,128.32 17,052.00 7,250.00 144,942.00 24,070.00 12,586.00 36,954.12 42,703.54 30,100.00 50,000.00 6,931.00 440.80 3,683.00 10,150.00 2,766.60 6,902.00 14,355.00 1,102.00 CTA. CARGO 05870050 05870050 05870050 05870050 05870042 05870033 05870033 05870033 05870024 05870010 05870003 06020033 05870080 17000003 06160036 06160004 06160003 06050075 05320060 05320060 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 06850060 06850060 05870080 05870080 05870080 05870024 05870024 05610020 05350060 06050080 06050069 06050069 06050041 06050040 06050033 06050032 06050032 Nº CHEQUE 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002785 50300002786 50300002787 50300002788 50300002788 50300002788 50300002788 50300002788 50300002789 50300002789 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002791 50300002793 50300002793 50300002794 50300002794 50300002794 50300002796 50300002796 50300002799 50300002800 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 Página 20 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 7519 7519 7519 7519 0377 0377 0377 0377 0377 0377 0377 0377 6240 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 4987 4479 4479 5733 5733 5733 1279 9550 6367 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0125 0125 0125 NOMBRE DEL PROVEEDOR BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ROLEI SA DE CV FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V. CONCEPTO LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS 4 LLANTAS 265/75 R 16 REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT 30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20 RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 PARA UNIDADES DE SERVIC REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 232 ELEMENTOS EVENTOS POSADAS REGIDORES, DIRECTORES Y SRIOS PAGO FAC 0166A COMPRA DE PIÑATAS NAVIDEÑAS PARA DI RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION RENTA DE CAMION MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO MEDICAMENTO OTORGADO EN EL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2 FECHA DE PAGO 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131220 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 FACTURA 3383 3418 3321 3315 300 519 513 532 541 533 530 537 CFDI1848 0957A 0833A 0990A 0843A 0852A 0851A 0836A 0791A 0835A 0838A 0923A 0812 B2375 B2502 311 312 313 2257 4621 0166A 117 118 119 120 122 123 124 125 126 121 933 1096 1197 MONTO 9,570.00 788.80 783.00 5,742.00 12,565.63 7,463.44 8,103.50 1,230.28 1,230.28 1,230.28 1,230.28 1,230.28 31,320.00 10,532.80 6,356.80 10,741.60 54,746.20 2,598.40 4,500.80 2,482.40 2,482.40 4,500.80 1,740.00 1,740.00 113,680.00 8,398.40 52,890.00 13,340.00 13,340.00 13,340.00 32,886.00 80,255.00 14,674.00 127,600.00 127,600.00 114,840.00 127,600.00 127,600.00 127,600.00 114,840.00 127,600.00 114,840.00 114,840.00 59,591.29 381,026.11 59,382.60 CTA. CARGO 06050020 06050010 06050010 06050004 06110060 06110060 06110060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05610033 05610075 05610048 05610024 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05380024 05380024 06110060 05810080 05810080 05610077 05610077 05610077 05930080 05610041 05610033 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 06260024 05930024 05930024 Nº CHEQUE 50300002801 50300002801 50300002801 50300002801 50300002806 50300002806 50300002806 50300002806 50300002806 50300002806 50300002806 50300002806 50300002807 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002808 50300002809 50300002810 50300002810 50300002811 50300002811 50300002811 50300002812 16800001126 16800001134 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002817 50300002818 50300002818 50300002818 Página 21 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 4987 4987 6308 6065 6065 6065 6065 6065 6065 6127 6127 5515 5515 5515 5515 5515 5733 5733 5733 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 1265 2065 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 NOMBRE DEL PROVEEDOR SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH BCX TRADING CO, S.A. DE C.V. ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO ANTILLON ALCALA ROBERTO SILVA PONCE ERICK ROLANDO SILVA PONCE ERICK ROLANDO CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA BARBOSA SALAS JOSE ANGEL VELA RAMOS MARIO SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL CONCEPTO COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA 60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLT RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE,CAMION DE VOLT REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR FECHA DE PAGO 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 FACTURA 0616 0615 A8368 A610 A572 A594 A640 A596 A598 0229 0260 3563 3231 3497 3502 3501 316 314 315 626 556 594 622 580 586 664 661 663 662 633 634 564 570 568 655 654 6805 1063 7031 7131 7133 7107 7073 7143 7217 7140 MONTO 14,558.46 188,040.12 100,000.00 72,210.00 10,672.00 69,272.42 121,800.00 10,927.20 24,650.00 37,007.50 102,660.00 27,086.00 8,705.72 13,108.00 677.44 2,308.40 13,340.00 13,340.00 13,340.00 3,833.77 4,317.52 7,050.42 16,878.00 5,659.63 371.20 7,019.17 26,791.35 2,064.80 13,479.14 15,412.92 4,356.96 3,712.00 26,134.83 5,402.11 9,507.35 1,241.20 50,000.00 100,000.00 1,508.00 1,975.00 1,417.52 2,835.04 2,999.76 1,418.68 6,032.00 2,245.76 CTA. CARGO 05810060 05810060 05610033 06050080 06050033 06050033 06050032 05260003 05260003 05320060 05320060 05810080 05810060 05810060 05810060 05810060 05610077 05610010 05610010 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810050 05810003 05810003 05810003 05810003 17000032 05910004 06050050 06020079 06020073 06020073 06020071 06020071 06020060 06020060 Nº CHEQUE 50300002820 50300002820 50300002821 50300002822 50300002822 50300002822 50300002822 50300002822 50300002822 50300002823 50300002823 50300002824 50300002824 50300002824 50300002824 50300002824 50300002825 50300002825 50300002825 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002826 50300002827 50300002828 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 Página 22 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 6936 6936 6936 6936 6936 NOMBRE DEL PROVEEDOR SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. CONCEPTO HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO LONA IMPRESA PARA PROMOCION DE CONCURSO DE TALENTO LONA IMPRESA,CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL LONA IMPRESA,CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL LONA PAVIMENTO CALLE CERRO DE LA S MITRAS FECHA DE PAGO 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 FACTURA 7213 7069 7086 7030 7120 7065 7072 7106 7066 7067 7219 7218 7070 7115 7221 7233 7084 7110 7129 7130 7087 7071 7141 7145 7139 7079 7214 7076 7224 7142 7128 7212 7064 7263 7063 7132 7216 7109 7215 7083 7088 F720 F623 F724 F1310 F934 MONTO 4,316.36 2,967.28 2,157.60 7,153.72 9,128.07 11,174.28 3,223.64 15,856.04 4,027.52 2,409.32 1,760.88 707.60 14,574.24 5,385.88 870.00 10,956.20 348.00 8,215.12 2,668.00 2,735.28 997.60 1,020.80 7,174.60 3,368.64 3,434.76 1,999.84 4,170.20 1,252.80 4,730.48 1,625.16 3,760.72 8,201.20 3,963.72 1,183.20 2,670.32 3,860.48 4,841.84 1,067.20 2,307.24 5,336.00 5,212.11 24,592.00 5,481.00 742.40 2,842.00 11,136.00 CTA. CARGO 06020050 06020050 06020043 06020041 06020036 06020036 06020033 06020033 06020030 06020030 06020022 06020022 06020022 06020021 06020020 06020020 06020020 06020010 06020001 06000079 06000075 06000073 06000073 06000060 06000048 06000042 06000041 06000040 06000032 06000032 06000031 06000024 06000022 06000021 06000020 06000011 06000010 06000010 06000010 06000004 06000003 17000020 17000020 06050080 06050077 06050071 Nº CHEQUE 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002831 50300002835 50300002835 50300002835 50300002835 50300002835 Página 23 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 6936 8863 6083 7206 7206 7206 7206 7206 6372 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 3952 3952 3952 8863 4479 6351 6351 6351 6351 8607 6289 5258 5213 6240 6240 6240 6240 NOMBRE DEL PROVEEDOR ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V. GALLARDO MELCHOR CESAR JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS TIJERINA GARCOA MAURE ESTEFANIA GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GUEL RODRIGUEZ LETICIA GUEL RODRIGUEZ LETICIA GUEL RODRIGUEZ LETICIA GALLARDO MELCHOR CESAR GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV DE LEON GONZALEZ ROSENDO DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. CONCEPTO LONA IMPRESA PARA INAGURACION CENTRO DE ATENCION ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E PRESENT.SONORA TROPICANA,LOS RIVERS POSADA JUECES REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE RENTA DE CAMION DE VOLTEO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS FORMATOS DE SOLICITUD PARA PASAPORTES MATERIAL DE IMPRENTA FORMATO RELACIONES EXTERIORES COMPRA DE JUGUETES EVENTO JUGUETON TV AZTECA ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA PAGO FAC 7574 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL PAGO FAC 7576 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABLES PAGO FAC 7579 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL PAGO FAC 7627 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL PAGO FAC 0048 PINTURA EN PISO CANCHA POLIVALENTE C COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS 500 DESPENSAS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR FECHA DE PAGO 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131223 20131224 20131224 20131224 20131224 FACTURA F933 1933 233 3097 3095 3098 3096 3100 0043 1376 1369 1370 1371 1372 1318 1335 1336 1337 1406 1300 1367 1374 1375 1316 1280 1364 1383 1256 1384 6018 6010 5808 1933 B2502 7627 7627 7627 7627 0048 O204 FB41314 884 CFDI1237 CFDI1531 CFDI1404 CFDI1530 MONTO 4,176.00 62,000.00 127,600.00 2,552.00 4,060.00 6,960.00 5,104.00 1,044.00 138,040.00 4,083.20 4,351.00 17,327.50 13,677.00 6,377.68 8,572.40 13,688.00 5,336.00 5,684.00 4,730.48 8,120.00 6,055.20 3,132.00 4,294.09 4,350.00 493.00 1,276.00 1,948.80 4,060.00 88,798.00 4,350.00 2,900.00 49,475.16 100,000.00 52,728.00 57,725.00 17,367.00 44,100.00 31,500.00 32,665.60 50,000.00 35,290.00 30,000.00 11,600.00 2,314.20 2,314.20 2,314.20 CTA. CARGO 05610050 05320060 05610004 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05320060 06420048 06250033 06250033 06250033 06250033 06250001 06160030 06160030 06160030 06160004 06100004 06050032 06050032 06050020 06050010 06000020 05810080 05610077 05610077 05610004 06050079 06050010 05610046 05320060 05810080 05610033 05610033 05610033 05610033 05860060 06850060 06250004 05610004 06100033 05810080 05810080 05810080 Nº CHEQUE 50300002835 50300002842 50300002843 50300002844 50300002844 50300002844 50300002844 50300002844 50300002845 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002848 50300002849 50300002849 50300002849 50300002850 50300002856 50300002857 50300002857 50300002857 50300002857 50300002858 50300002859 50300002862 50300002863 50300002865 50300002865 50300002865 50300002865 Página 24 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 6240 6240 6240 6240 6240 6240 5002 0617 0723 0723 5504 6083 6083 6373 6373 6266 0639 5778 0377 0377 0377 0377 0377 0377 0377 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0165 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 7519 6271 3133 0678 0678 3839 NOMBRE DEL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV. S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE PROYECTO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA CONCEPTO ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE 3,5 DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 LAPTOP ACER ASPIRE E1-431-2847 ABONO A FACT. 1731 PRODUCCION DE SPOT NAVIDEÑO PRESENTACION DE COMEDIANTE EN POSADA CON MEDIOS DE PRESENTACION GPO.MUSICAL,SHOW INF.POSADA SSPYV SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL 280 ESCUDOS MONTADOS EN MARCOS TEXTURA MODULO DE RECEPCION, PUERTA,SILLA,BANCA METALICA COMPRA DE TROFEOS PARA CARRERA NIÑOS HEROES ACEITE,LIMPOAD.BUJIA,FILTRO,AFINACION, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O FILTRO,AFINAC.ACUMULADOR,LIMPIADOR,BUJIA MANOMETRO ADITIVO DE 2 TIEMPOS CERRADURA,PERILLA,BOTON,CABLE DUPLEX CHAPAS,LAVABO,BLASTRA,GABINETE,FOCOS,CINTA TAIMER MARCA TORK CINTA Y MARCADOR SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG RENTA DE MESA RETANGULAR,SILLA ACOJINADA,EQUIPO DE RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI 2000 LIBROS A UNA TIN TA INT Y EXT T/CARTA ASESORI OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR PAGO FAC 174 MODULO DE CONCRETO REFORZADO COLINIA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE PAGO FAC 151 JUEGO INFANTIL SUMINISTRO E INSTALACI FECHA DE PAGO 20131224 20131224 20131224 20131224 20131224 20131224 20131224 20131224 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131227 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 FACTURA CFDI1507 CFDI1505 CFDI1263 CFDI1262 CFDI1261 CFDI1264 1301 E987 A 0704 A 0705 1731 227 232 0001 0001 249 .631 556 631 625 627 628 .634 .635 629 A 2671 A 2633 A 2493 A 907 A 2085 A 2673 B24 2189 2175 A000051 A000090 A000036 A000035 A000026 2183 3301 507 174 A1194 A2409 151 MONTO - 2,314.20 2,314.20 2,314.20 2,314.20 2,314.20 2,314.20 117,880.00 243,600.00 3,200.00 18,000.00 61,190.00 20,880.00 67,280.00 58,000.00 5,000.00 97,440.00 33,732.80 15,590.40 4,719.92 5,261.88 5,261.88 5,261.88 4,375.52 7,510.63 5,684.48 4,410.39 5,609.76 1,108.06 3,129.00 1,839.99 4,442.34 150,000.00 12,220.60 12,127.80 696.00 5,765.20 4,814.00 4,814.00 1,160.00 881.60 50,000.00 50,000.00 44,544.00 3,190.00 15,580.42 52,084.00 CTA. CARGO 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 06050010 05320060 16870002 16870002 05540046 05610046 05610080 07610071 02300002 06050003 06410011 05610020 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 06340060 06100060 05870071 05870042 05870042 05610021 05910024 05610077 05610077 05610075 05610020 05610020 05610020 05610016 05610004 06050014 06430007 06850060 06850060 06150060 06850060 Nº CHEQUE 50300002865 50300002865 50300002865 50300002865 50300002865 50300002865 50300002866 50300002867 50300002869 50300002869 50300002871 50300002874 50300002875 50300002876 50300002876 50300002890 50300002892 50300002893 50300002894 50300002894 50300002894 50300002894 50300002894 50300002894 50300002894 50300002895 50300002895 50300002895 50300002895 50300002895 50300002895 50300002896 50300002897 50300002897 50300002897 50300002897 50300002897 50300002897 50300002897 50300002897 50300002898 50300002899 50300002900 50300002901 50300002901 50300002902 Página 25 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Nº PROV 5504 3133 3133 4479 4479 0377 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 5346 5346 0723 5734 NOMBRE DEL PROVEEDOR RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL RED RECOLECTOR SA DE CV RED RECOLECTOR SA DE CV HERNANDEZ VILLA ANTONIO RANGEL BANDA JANNET EUGENIA CONCEPTO LIQUIDACION FAC 1731 PRODUCCION Y POST PRODUCCION MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 12.5/70 L-16 Y 19.5 HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS PAGO DE FACT. 68584 RECOLECCION DE DESECHOS COMPRA DE PORTATIL,DISCO DURO,TINTA EPSON EXAMENES MEDICOS P/PERSNAL DE SSPYV SUBSEMUN 2013 FECHA DE PAGO 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131230 20131231 20131231 FACTURA A1731 172 173 B3347 B3373 303 A4570 A4546 A4567 A4635 A4649 A4596 A4586 67629 68584 A 0701 A-626 MONTO 61,190.00 18,560.00 14,848.00 34,370.80 20,044.80 52,335.98 24,650.00 4,118.00 1,357.20 3,393.00 603.20 11,310.00 841.00 78,465.48 461,838.16 93,226.00 342,000.41 CTA. CARGO 05540046 06850060 06850060 05810080 05810080 06110060 06050077 06050071 06050050 06050036 06050036 06050032 06000021 18100060 18100060 06020046 16870003 Nº CHEQUE 50300002904 50300002906 50300002906 50300002907 50300002907 50300002908 50300002909 50300002909 50300002909 50300002909 50300002909 50300002909 50300002909 50300002911 50300002911 50300002919 50300002921 Página 26 SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
