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DEXIA RISK ARBITRAGE
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA
SOBRE EL SEMESTRE
a fecha de 30 de junio de 2010
Fondo de Inversión Colectiva
Sociedad Gestora: Dexia Asset Management 40, Rue Washington 75008 París (Francia)
Depositario: RBC Dexia Investor Services Bank 105, rue Réaumur - 75002 París (Francia)
ESTADO DEL PATRIMONIO
30/06/2010
en importe
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Acciones y valores asimilados (1)
Títulos de deuda (2)
31.183.631,10
1.813.953,71
SALDOS BANCARIOS
Activo líquido
2.814.007,37
OTROS ACTIVOS
Participaciones o acciones de IIC
Instrumentos financieros a plazo
Créditos
Otros
TOTAL DE ACTIVOS POSEÍDOS
9.121.344,43
768.558,07
24.221.449,67
71.197.103,51
141.120.047,86
PASIVO
Instrumentos financieros a plazo
Deudas
Cuentas financieras
Otros
VALOR LIQUIDATIVO
-283.725,35
-23.154.756,50
-2.446.826,65
-18.539.683,98
96.695.055,38
(1) Salvo los bonos de suscripción
(2) Salvo los instrumentos financieros del mercado monetario, los efectos mercantiles, los bonos de
suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
VALOR DEL FONDO
Fecha
30/06/2010
Tipo de
participaciones
Activo neto
Capitalización
96.695.055,38
en EUR
Número de
participaciones
Valor de la
participación
en EUR
41.260,216
2.343,54
CARTERA DE VALORES
a) Distribución por países de los instrumentos financieros
Porcentaje
Activo neto
Total activos
- BÉLGICA
1,56%
1,07%
- ALEMANIA
1,00%
0,68%
- ITALIA
1,90%
1,30%
- FRANCIA
4,92%
3,37%
- LUXEMBURGO
0,79%
0,54%
33,54%
22,98%
- ESTADOS UNIDOS (EE.UU.)
15,02%
10,29%
- CANADÁ
3,77%
2,58%
- AUSTRALIA
2,00%
1,37%
- SUIZA
1,29%
0,89%
1,88%
1,29%
Instrumentos financieros cotizados en un
mercado regulado de un país miembro del
Espacio Económico Europeo
Acciones y valores asimilados (1)
Títulos de deuda (2)
- FRANCIA
Instrumentos financieros cotizados en un
mercado regulado de un país no miembro del
Espacio Económico Europeo
Acciones y valores asimilados (1)
Títulos de deuda (2)
- CANADÁ
(1) Salvo los bonos de suscripción
(2) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
b) Distribución por divisas de los instrumentos financieros
Porcentaje
Activo neto
Total activos
10,16%
6,96%
33,54%
22,98%
- Dólar de Estados Unidos
15,55%
10,65%
- Dólar canadiense
4,36%
2,99%
- Dólar australiano
2,00%
1,37%
- Franco suizo
0,17%
0,12%
- Dólar de Estados Unidos
1,23%
0,85%
- Dólar canadiense
0,64%
0,44%
Instrumentos financieros cotizados en un
mercado regulado de un país miembro del
Espacio Económico Europeo
Acciones y valores asimilados (1)
- Euro
Títulos de deuda (2)
- Euro
Instrumentos financieros cotizados en un
mercado regulado de un país no miembro del
Espacio Económico Europeo
Acciones y valores asimilados (1)
Títulos de deuda (2)
(1) Salvo los bonos de suscripción
(2) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
c) Nuevas emisiones
Porcentaje
Activo neto
Total activos
ND
ND
ND
ND
Instrumentos financieros de nueva emisión
Acciones y valores asimilados (1)
Títulos de deuda (2)
(1) Salvo los bonos de suscripción
(2) Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
ND: Información no disponible
d) Distribución por tipo de IIC de los demás activos
Porcentaje
Activo neto
Total activos
- OICVM francés o europeo con finalidad general
- OICVM reservados a determinados inversores – FCPR FCIMT
- Fondos de inversión y fondos comunes de crédito (FCC)
cotizados
- Fondos de inversión y fondos comunes de crédito (FCC)
no cotizados
7,76%
5,31%
1,68%
1,15%
-
-
-
-
- Otros
73,63%
50,45%
Otros activos
MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
DURANTE EL SEMESTRE
Movimientos registrados durante el semestre
. Adquisiciones
. Cesiones
*Importes que tienen en cuenta exclusivamente los instrumentos financieros y los OICVM
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Capitalización total de las rentas
En importe
(en millones de €) *
1.023,51
981,68