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Brealey-Myers-Marcus / Fundamentos de Finanzas Corporativas 4 ed. McGraw-Hill La Hoja de Cálculo 8. El Plan a Corto Plazo de Dynamic Martes Trimestre Efectos a cobrar (Tabla 19-6) efectos a cobrar (periodo iniciado) ventas cobros efectos a cobrar (final del periodo) Saldo de Tesorería (Tabla 19-7) Orígenes de Tesorería cobros de cuentas pendientes otros Total Aplicaciones pagos de cuentas pendientes gastos admo. y de mano de obra gastos de capital impuestos, intereses y dividendos Total aplicaciones Entrada de caja neta Necesidades de financiación a corto plazo (Tabla 19-8) Tesorería a comienzos del periodo (más) entrada de caja neta (igual) Tesorería a final de periodo saldo operativo mínimo Financiación a corto plazo acumulada necesaria primero segundo tercero cuarto 30,0 87,5 85,0 32,5 32,5 78,5 80,3 30,7 30,7 116,0 108,5 38,2 38,2 131,0 128,0 41,2 85,0 1,5 86,5 80,3 0,0 80,3 108,5 12,5 121,0 128,0 0,0 128,0 65,0 30,0 32,5 4,0 131,5 -45,0 60,0 30,0 1,3 4,0 95,3 -15,0 55,0 30,0 5,5 4,5 95,0 26,0 50,0 30,0 8,0 5,0 93,0 35,0 5,0 -45,0 -40,0 5,0 -40,0 -15,0 -55,0 5,0 -55,0 26,0 -29,0 5,0 -29,0 35,0 6,0 5,0 45,0 60,0 34,0 -1,0
