Download ejecución acumulada a marzo 31 de 2015

EJECUCIÓN ACUMULADA A MARZO 31 DE 2015
Código concepto
Concepto
3
GASTOS
31
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
33
INVERSION
331
DIRECTA
3311401090431152
Fortalecimiento del
sistema distrital de
plazas de mercado.
Desarrollo de
iniciativas
productivas para el
3311401120725161
fortalecimiento de
la economía
popular.
Formacion,
Capacitacion e
3311401130604168 Intermediacion
para el Trabajo
Fortalecimiento de
la participación
3311403260947223 ciudadana y de la
cultura de la
legalidad
Fortalecimiento
3311403310611235
Institucional
334
Pasivos Exigibles
Acumulado
Acumulado
Acumulado
%
Acumulado pago
% obligacion
disponibilidad
compromiso
obligacion
compromisos
$ 52.114.070.000 $ 16.020.819.271 $ 8.196.870.139 $ 3.015.737.154 $ 2.904.864.951
$ 15,73
$ 5,79
Valor apropiacion
$ 8.933.770.000
$ 1.952.645.172
$ 1.337.453.299
$ 1.329.900.878
$ 1.327.500.878
$ 43.180.300.000
$ 14.068.174.099
$ 6.859.416.840
$ 1.685.836.276
$ 1.577.364.073
$ 42.373.000.000 $ 14.053.584.018 $ 6.844.826.759 $ 1.685.836.276 $ 1.577.364.073
$ 14,97
$ 14,89
% pagos
$ 5,57
$ 14,86
$ 15,89
$ 3,90
$ 3,65
$ 16,15
$ 3,98
$ 3,72
$ 13.009.977.000
$ 5.336.825.201
$ 1.925.518.708
$ 837.436.808
$ 734.964.605
$ 14,80
$ 6,44
$ 5,65
$ 25.453.906.000
$ 8.063.384.040
$ 4.335.183.240
$ 691.114.658
$ 688.114.658
$ 17,03
$ 2,72
$ 2,70
$ 1.936.322.000
$ 311.915.950
$ 311.915.950
$ 30.475.949
$ 30.475.949
$ 16,11
$ 1,57
$ 1,57
$ 116.643.000
$ 13.948.415
$ 13.948.415
$ 13.948.415
$ 13.948.415
$ 11,96
$ 11,96
$ 11,96
$ 1.856.152.000
$ 327.510.412
$ 258.260.446
$ 112.860.446
$ 109.860.446
$ 13,91
$ 6,08
$ 5,92
$ 807.300.000
$ 14.590.081
$ 14.590.081
$0
$0
$ 1,81
$ 0,00
$ 0,00
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
DISTRITALES (MARZO 2015)
Codigo de Concepto
3311401090431152
Operacion
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401090431152
Total
$ 3.000.000
$ 32.495.311
$ 95.043.698
$ 98.725.536
$ 107.126.865
$ 336.391.410
Fuente: Predis
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (MARZO 2015)
Codigo de Concepto
3311401120725161
Fuente: Predis
Operacion
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
Total
$ 9.561.300
$ 3.000.000
$ 48.825.149
$ 128.710.906
$ 37.316.162
$ 227.413.517
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MARZO 2015)
Codigo de Concepto
3311403310611235
Operacion
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403310611235
Total
$ 3.000.000
$ 9.736.497
$ 31.337.037
$ 44.073.534
Fuente: Predis
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(MARZO 2015)
Codigo de Concepto
3311401130604168
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311401130604168
Total
$ 2.677.879
$ 7.030.547
$ 9.708.426
Fuente: Predis
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (MARZO 2015)
Codigo de Concepto
3311403260947223
Fuente: Predis
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
Total
$ 1.427.206
$ 3.721.273
$ 5.148.479
EJECUCIÓN ACUMULADA A ABRIL 30 DE 2015
Código concepto
Concepto
3
GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
31
33
Acumulado
Acumulado
Acumulado
%
%
%
Acumulado pago
disponibilidad
compromiso
obligacion
compromisos obligacion pagos
$ 52.114.070.000,00 $ 20.085.966.198,29 $ 10.820.319.710,29 $ 4.408.879.718,29 $ 4.405.879.718,29
20,76
8,46
8,45
Valor apropiacion
$ 8.933.770.000,00
$ 2.477.883.334,29
$ 1.988.596.753,29
$ 43.180.300.000,00
$ 17.608.082.864,00
$ 8.831.722.957,00
331
DIRECTA
$ 42.373.000.000,00 $ 17.593.492.783,00 $ 8.817.132.876,00
Fortalecimiento del
sistema distrital de
3311401090431152
$ 13.009.977.000,00
$ 5.907.044.624,00
$ 2.452.419.021,00
plazas de mercado.
Desarrollo de
iniciativas
3311401120725161 productivas para el $ 25.453.906.000,00
fortalecimiento de la
economía popular.
Formacion,
Capacitacion e
3311401130604168 Intermediacion para $ 1.936.322.000,00
el Trabajo
Fortalecimiento de la
participación
3311403260947223 ciudadana y de la
cultura de la
legalidad
Fortalecimiento
3311403310611235
Institucional
334
Pasivos Exigibles
$ 1.819.674.239,29
$ 1.819.674.239,29
$ 2.589.205.479,00
$ 2.586.205.479,00
22,26
20,37
20,37
20,45
6,00
5,99
$ 2.588.604.998,00 $ 2.585.604.998,00
20,81
6,11
6,10
$ 1.214.288.230,00
$ 1.214.288.230,00
18,85
9,33
9,33
$ 10.358.241.130,00
$ 5.573.148.421,00
$ 1.113.451.301,00
$ 1.110.451.301,00
21,90
4,37
4,36
$ 393.562.657,00
$ 378.564.417,00
$ 71.197.749,00
$ 71.197.749,00
19,55
3,68
3,68
$ 116.643.000,00
$ 49.096.894,00
$ 19.096.894,00
$ 19.096.894,00
$ 19.096.894,00
16,37
16,37
16,37
$ 1.856.152.000,00
$ 885.547.478,00
$ 393.904.123,00
$ 170.570.824,00
$ 170.570.824,00
21,22
9,19
9,19
$ 807.300.000,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 600.481,00
$ 600.481,00
1,81
0,07
0,07
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
(ABRIL 2015)
Codigo Concepto
3311401090431152
Operación
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401090431152
$
$
$
$
$
$
$
Total
199.988.539
34.053.608
88.935.192
17.000.000
54.846.928
132.076.046
526.900.313
Fuente: Predis
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (ABRIL 2015)
Codigo Concepto
3311401120725161
Fuente: Predis
Operación
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
2.870.650
8.700.000
429.988.539
48.799.684
150.387.127
175.600.000
438.320.000
39.899.181
1.294.565.181
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ABRIL 2015)
Codigo Concepto
3311403310611235
Operación
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311403310611235
$
$
$
$
$
$
Total
66.249.966
10.588.515
28.805.196
3.000.000
27.000.000
135.643.677
Fuente: Predis
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(ABRIL 2015)
Codigo Concepto
3311401130604168
Operación
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311401130604168
$
$
$
$
Total
2.677.879
11.970.588
52.000.000
66.648.467
Fuente: Predis
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (ABRIL 2015)
Codigo Concepto
3311403260947223
Fuente: Predis
Operación
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
$
$
$
Total
1.427.206
3.721.273
5.148.479
EJECUCIÓN ACUMULADA A MAYO 31 DE 2015
%
%
%
compromis
obligacion pagos
os
$ 6.287.004.517,11
$ 29,58
$ 12,76
$ 12,06
Acumulado
disponibilidad
Acumulado
compromiso
Acumulado
obligacion
GASTOS
$ 52.114.070.000,00
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
$ 8.933.770.000,00
NTO
INVERSION
$ 43.180.300.000,00
$ 28.301.450.201,11
$ 15.415.631.935,11
$ 6.648.246.186,11
$ 3.396.200.204,11
$ 3.111.844.801,11
$ 2.403.871.065,11
$ 24.905.249.997,00
$ 12.303.787.134,00
$ 4.244.375.121,00
$ 3.889.838.593,00
$ 28,49
$ 9,83
$ 9,01
DIRECTA
$ 42.373.000.000,00
Fortalecimiento
del sistema
distrital de
3311401090431152
$ 13.009.977.000,00
plazas de
mercado.
$ 24.890.659.916,00
$ 12.289.197.053,00
$ 4.229.785.040,00
$ 3.875.248.512,00
$ 29,00
$ 9,98
$ 9,15
$ 7.772.753.164,00
$ 3.906.277.121,00
$ 1.690.939.854,00
$ 1.564.131.026,00
$ 30,03
$ 13,00
$ 12,02
$ 25.453.906.000,00
$ 14.617.832.058,00
$ 7.383.422.128,00
$ 2.139.880.683,00
$ 1.976.370.571,00
$ 29,01
$ 8,41
$ 7,76
$ 1.936.322.000,00
$ 1.433.463.380,00
$ 405.129.845,00
$ 123.229.843,00
$ 112.102.986,00
$ 20,92
$ 6,36
$ 5,79
$ 116.643.000,00
$ 49.315.390,00
$ 24.315.390,00
$ 24.315.390,00
$ 20.594.117,00
$ 20,85
$ 20,85
$ 17,66
$ 1.856.152.000,00
$ 1.017.295.924,00
$ 570.052.569,00
$ 251.419.270,00
$ 202.049.812,00
$ 30,71
$ 13,55
$ 10,89
$ 807.300.000,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 1,81
$ 1,81
$ 1,81
Código concepto
Concepto
3
31
33
Valor apropiacion
331
Desarrollo de
iniciativas
productivas
3311401120725161
para el
fortalecimiento
de la economía
popular.
Formacion,
Capacitacion e
3311401130604168 Intermediacion
para el Trabajo
Fortalecimiento
de la
participación
3311403260947223
ciudadana y de
la cultura de la
legalidad
Fortalecimiento
3311403310611235
Institucional
Pasivos
Exigibles
334
Acumulado pago
$ 2.397.165.924,11
$ 34,83
$ 26,91
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
(MAYO 2015)
Codigo Concepto
3311401090431152
Fuente: Predis
Operación
Total
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
$ 3.000.000
CONTRATO DE SEGUROS
$ 199.988.539
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
$ 132.948.944
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
$ 477.114.270
OTROS SERVICIOS
$ 123.400.000
PRESTACION DE SERVICIOS
$ 114.176.474
SERVICIOS DE ASEO
$ 928.490.549
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
$ 20.584.400
SERVICIOS DE VIGILANCIA
$ 546.448.880
SERVICIOS PROFESIONALES
$ 710.046.928
SERVICIOS PÚBLICOS
$ 625.626.567
SUMINISTRO DE BIENES
$ 24.451.570
Total 3311401090431152
$ 3.906.277.121
$ 26,83
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (MAYO 2015)
Codigo Concepto
3311401120725161
Operación
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
Total
$ 18.693.250
$ 390.448.593
$ 12.000.000
$ 3.000.000
$ 429.988.539
$ 196.051.586
$ 711.092.628
$ 2.092.560.216
$ 80.000.000
$ 595.000.000
$ 2.635.340.000
$ 219.247.316
$ 7.383.422.128
Fuente: Predis
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MAYO 2015)
Codigo Concepto
3311403310611235
Operación
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311403310611235
Total
$ 66.249.966
$ 3.000.000
$ 40.972.626
$ 160.429.977
$ 18.400.000
$ 281.000.000
$ 570.052.569
Fuente: Predis
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(MAYO 2015)
Codigo Concepto
3311401130604168
Fuente: Predis
Operación
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311401130604168
Total
$ 11.074.092
$ 43.655.753
$ 39.900.000
$ 12.800.000
$ 297.700.000
$ 405.129.845
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (MAYO2015)
Codigo Concepto
3311403260947223
Fuente: Predis
Operación
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
Total
$ 5.709.025
$ 18.606.365
$ 24.315.390
EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2015
Acumulado
compromiso
Acumulado
obligacion
Concepto
3
GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
$ 52.114.070.000,00 $ 32.211.342.324,35 $ 25.092.658.538,35 $ 10.563.397.870,35 $ 10.527.275.908,35
DIRECTA
Fortalecimiento del
sistema distrital de
plazas de mercado.
31
33
331
3311401090431152
Valor apropiacion
Acumulado
disponibilidad
Código concepto
334
Pasivos Exigibles
48,15
20,27
20,20
49,82
40,25
39,93
$ 4.458.338.812,35
$ 4.450.599.935,35
$ 3.595.930.803,35
$ 43.180.300.000,00
$ 27.753.003.512,00
$ 20.642.058.603,00
$ 6.967.467.067,00
$ 6.960.016.477,00
47,80
16,14
16,12
$ 42.373.000.000,00 $ 27.738.413.431,00 $ 20.627.468.522,00 $ 6.952.876.986,00
$ 6.945.426.396,00
48,68
16,41
16,39
$ 13.009.977.000,00
$ 3.567.259.431,35
%
%
%
compromisos obligacion pagos
$ 8.933.770.000,00
$ 8.400.721.312,00
$ 7.884.070.872,00
$ 2.620.785.371,00
$ 2.619.205.431,00
60,60
20,14
20,13
$ 16.567.926.460,00
$ 11.213.422.876,00
$ 3.702.741.864,00
$ 3.696.871.214,00
44,05
14,55
14,52
$ 1.462.080.650,00
$ 431.080.650,00
$ 176.287.315,00
$ 176.287.315,00
22,26
9,10
9,10
$ 116.643.000,00
$ 64.053.439,00
$ 34.053.439,00
$ 34.053.439,00
$ 34.053.439,00
29,19
29,19
29,19
$ 1.856.152.000,00
$ 1.243.631.570,00
$ 1.064.840.685,00
$ 419.008.997,00
$ 419.008.997,00
57,37
22,57
22,57
$ 807.300.000,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
1,81
1,81
1,81
Desarrollo de
iniciativas productivas
3311401120725161 para el fortalecimiento $ 25.453.906.000,00
de la economía
popular.
Formacion,
Capacitacion e
3311401130604168 Intermediacion para el $ 1.936.322.000,00
Trabajo
Fortalecimiento de la
participación
3311403260947223
ciudadana y de la
cultura de la legalidad
Fortalecimiento
3311403310611235
Institucional
Acumulado pago
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
(JUNIO 2015)
Código concepto
3311401090431152
Fuente: Predis
Operacion
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
SUMINISTRO DE BIENES
Total 3311401090431152
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
3.000.000
1.076.241.872
199.988.539
169.081.017
675.982.011
652.793.562
114.176.474
928.490.549
20.584.400
2.445.471.553
813.546.928
760.262.397
24.451.570
7.884.070.872
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (JUNIO 2015)
Código concepto
3311401120725161
Operacion
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
Total
$
21.563.900
$
418.119.185
$
12.000.000
$
3.000.000
$
602.999.466
$
429.988.539
$
247.794.762
$ 1.002.543.591
$ 2.330.320.216
$
80.000.000
$ 2.999.667.859
$ 2.806.160.000
$
259.265.358
$ 11.213.422.876
Fuente: Predis
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (JUNIO 2015)
Código concepto
3311403310611235
Operacion
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311403310611235
Total
$
66.249.966
$
3.000.000
$
407.243.355
$
52.825.825
$
227.856.539
$
18.400.000
$
8.265.000
$
281.000.000
$ 1.064.840.685
Fuente: Predis
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(JUNIO 2015)
Código concepto
3311401130604168
Fuente: Predis
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311401130604168
$
$
$
$
$
$
Total
14.124.736
56.955.914
49.500.000
12.800.000
297.700.000
431.080.650
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (JUNIO 2015)
Código concepto
3311403260947223
Fuente: Predis
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
$
$
$
Total
7.136.231
26.917.208
34.053.439
EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO 31 DE 2015
Código
concepto
Concepto
3
GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
31
Valor apropiacion
Acumulado
disponibilidad
Acumulado
compromiso
Acumulado
obligacion
Acumulado pago
$ 52.114.070.000,00 $ 32.927.614.785,92 $ 28.994.317.407,92 $ 13.058.810.539,92 $ 13.041.812.804,92
% pagos
55,64
25,06
25,03
56,43
49,26
49,13
$ 8.933.770.000,00
$ 5.052.054.879,92
$ 5.041.443.445,92
$ 4.401.174.899,92
$ 43.180.300.000,00
$ 27.875.559.906,00
$ 23.952.873.962,00
$ 8.657.635.640,00
$ 8.652.830.540,00
55,47
20,05
20,04
DIRECTA
$ 42.147.593.205,00 $ 27.568.063.330,00 $ 23.938.283.881,00 $ 8.643.045.559,00
Fortalecimiento del sistema
distrital de plazas de
3311401090431152
$ 12.909.247.376,00 $ 8.585.920.868,00
$ 8.311.486.249,00
$ 3.107.857.959,00
mercado.
$ 8.638.240.459,00
56,80
20,51
20,50
$ 3.107.857.959,00
64,38
24,07
24,07
33
331
Desarrollo de iniciativas
productivas para el
3311401120725161
fortalecimiento de la
economía popular.
Formacion, Capacitacion e
Intermediacion para el
3311401130604168
Trabajo
Fortalecimiento de la
3311403260947223 participación ciudadana y de
la cultura de la legalidad
Fortalecimiento Institucional
3311403310611235
334
Pasivos Exigibles
$ 4.388.982.264,92
%
%
compromisos obligacion
$ 25.355.228.829,00
$ 17.155.141.370,00
$ 14.013.587.425,00
$ 4.748.743.149,00
$ 4.743.938.049,00
55,27
18,73
18,71
$ 1.910.322.000,00
$ 454.576.090,00
$ 449.576.090,00
$ 236.142.756,00
$ 236.142.756,00
23,53
12,36
12,36
$ 116.643.000,00
$ 69.997.482,00
$ 39.997.482,00
$ 39.997.482,00
$ 39.997.482,00
34,29
34,29
34,29
$ 1.856.152.000,00
$ 1.302.427.520,00
$ 1.123.636.635,00
$ 510.304.213,00
$ 510.304.213,00
60,54
27,49
27,49
$ 1.032.706.795,00
$ 307.496.576,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
$ 14.590.081,00
1,41
1,41
1,41
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
(JULIO 2015)
Código concepto
3311401090431152
Fuente: Predis
Operacion
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
SUMINISTRO DE BIENES
Total 3311401090431152
Total
$
3.000.000
$
134.929.300
$ 1.076.241.872
$
199.988.539
$
222.567.221
$
791.247.558
$
652.793.562
$
114.176.474
$
928.490.549
$
20.584.400
$ 2.445.471.553
$
813.546.928
$
883.996.723
$
24.451.570
$ 8.311.486.249
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (JULIO 2015)
Código concepto
3311401120725161
Operacion
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
Total
$
25.383.900
$
418.119.185
$
151.432.010
$
3.000.000
$
89.176.540
$ 1.022.130.300
$
429.988.539
$
326.169.580
$ 1.174.787.433
$ 2.330.320.216
$
80.000.000
$ 1.853.243.137
$ 2.999.667.859
$ 2.806.160.000
$
304.008.726
$ 14.013.587.425
Fuente: Predis
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (JULIO 2015)
Código concepto
3311403310611235
Operacion
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311403310611235
Total
$
66.249.966
$
3.000.000
$
407.243.355
$
70.658.797
$
268.819.517
$
18.400.000
$
8.265.000
$
281.000.000
$ 1.123.636.635
Fuente: Predis
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(JULIO 2015)
Código concepto
3311401130604168
Fuente: Predis
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311401130604168
$
$
$
$
$
$
Total
18.861.520
70.714.570
49.500.000
12.800.000
297.700.000
449.576.090
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (JULIO 2015)
Código concepto
3311403260947223
Fuente: Predis
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
$
$
$
Total
9.359.001
30.638.481
39.997.482
EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO 31 DE 2015
Código
concepto
3
31
33
Concepto
Valor apropiacion
GASTOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
$ 52.114.070.000
331
DIRECTA
Fortalecimiento del sistema
distrital de plazas de
3311401090431152
mercado.
Desarrollo de iniciativas
productivas para el
3311401120725161
fortalecimiento de la
economía popular.
Formacion, Capacitacion e
Intermediacion para el
3311401130604168
Trabajo
Fortalecimiento de la
3311403260947223 participación ciudadana y de
la cultura de la legalidad
Fortalecimiento Institucional
3311403310611235
334
Pasivos Exigibles
$ 8.933.770.000
$ 43.180.300.000
$ 42.147.593.205
Acumulado
disponibilidad
Acumulado
compromiso
Acumulado
obligacion
Acumulado pago
$ 37.513.030.751 $ 32.447.014.148 $ 15.384.807.729 $ 15.054.649.554
$ 4.979.644.582
%
%
%
compromisos obligacion pagos
62,26
29,52
28,89
62,12
55,89
55,74
$ 5.570.895.790
$ 5.549.429.973
$ 4.992.843.436
$ 31.942.134.961
$ 26.897.584.175
$ 10.391.964.293
$ 10.075.004.972
62,29
24,07
23,33
$ 31.634.638.385 $ 26.657.587.299 $ 10.240.844.771
$ 9.923.885.450
63,25
24,30
23,55
$ 12.909.247.376
$ 8.914.440.782
$ 8.845.546.523
$ 3.612.113.799
$ 3.525.000.103
68,52
27,98
27,31
$ 25.355.228.829
$ 19.822.225.048
$ 16.127.859.106
$ 5.687.542.391
$ 5.521.915.717
63,61
22,43
21,78
$ 1.910.322.000
$ 1.472.326.535
$ 467.326.535
$ 292.893.201
$ 279.890.655
24,46
15,33
14,65
$ 116.643.000
$ 75.145.961
$ 45.145.961
$ 45.145.961
$ 41.424.688
38,70
38,70
35,51
$ 1.856.152.000
$ 1.350.500.059
$ 1.171.709.174
$ 603.149.419
$ 555.654.287
63,13
32,49
29,94
$ 1.032.706.795
$ 307.496.576
$ 239.996.876
$ 151.119.522
$ 151.119.522
23,24
14,63
14,63
Fuente: Predis
PROYECTO: 431-152 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO
(AGOSTO 2015)
Código concepto
Operacion
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
3311401090431152 PRESTACION DE SERVICIOS
REEMBOLSOS DE CAJA MENOR
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
SUMINISTRO DE BIENES
Total 3311401090431152
Fuente: Predis
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
18.642.287
3.000.000
134.929.300
1.076.241.872
199.988.539
266.471.757
876.671.851
652.793.562
114.176.474
2.917.520
928.490.549
20.584.400
189.607.938
2.445.471.553
813.546.928
1.077.560.423
24.451.570
8.845.546.523
PROYECTO: 0725-161 DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA POPULAR (AGOSTO 2015)
Código concepto
Operacion
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE SEGUROS
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
3311401120725161 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PÚBLICOS
Total 3311401120725161
Fuente: Predis
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Total
32.080.200
418.119.185
151.432.010
3.000.000
89.176.540
1.022.130.300
429.988.539
384.241.835
1.339.414.107
2.330.320.216
1.000.000
80.000.000
3.639.353.085
60.000.000
2.999.667.859
2.806.160.000
341.775.230
16.127.859.106
PROYECTO: 611-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (AGOSTO 2015)
Código concepto
Operacion
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
3311403310611235 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
LIQUIDACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311403310611235
Fuente: Predis
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Total
66.249.966
3.000.000
407.243.355
86.402.871
313.340.197
2.974.452
18.400.000
8.265.000
265.833.333
1.171.709.174
PROYECTO: 604-168 FORMACION, CAPACITACION E INTERMEDIACION PARA EL TRABAJO
(AGOSTO 2015)
Código concepto
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE
PLANTA
3311401130604168
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
Total 3311401130604168
Fuente: Predis
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Total
23.609.419
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83.717.116
49.500.000
12.800.000
297.700.000
467.326.535
PROYECTO: 947-223 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA CULTURA DE
LA LEGALIDAD (AGOSTO 2015)
Código concepto
Operacion
LIQUIDACION DE APORTES PATRONALES
3311403260947223
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA PERSONAL DE PLANTA
Total 3311403260947223
Fuente: Predis
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Total
10.786.207
34.359.754
45.145.961