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AXA Spread Court Terme
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICO
SEMESTRAL
A 30/06/2009
Forma jurídica: FI
Clasificación: Monetaria Euro
Aplicación del resultado: Capitalización y Distribución
AXA Invesment Managers Paris - Domicilio social: Coeur Défense - Torre B - La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie
Sociedad Gestora de cartera, titular de la autorización de la COB nº 92-08 de fecha 07/04/1992 - SA con un capital de 1 384 380 € - SIREN 353 534 506 RCS Nanterre
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AXA Spread Court Terme
GLOSARIO
Información sobre el contenido de la tabla relativa al estado del patrimonio
Las acciones y otros títulos que dan o que pueden dar acceso al capital o a los derechos de voto (R.214-1a) Instrumentos
1 a)) corresponden a las «acciones y valores asimilados» en el sentido del punto 420-1 del Reglamento
financieros
n°2003-02 modificado del Comité de normativa contable (CRC) relativo al plan contable de los OICVM,
mencionados en los
apartadas a) y b) del a excepción de los bonos de suscripción.
punto 2° del artículo
R. 214-1-1 del código Los instrumentos de deuda distintos de los efectos comerciales y de los instrumentos financieros del
monetario y financiero mercado monetario (R.214-1-1 b)) corresponden a las «obligaciones y valores asimilados» e «
francés
instrumentos de deuda» en el sentido del punto 420-1 del Reglamento CRC n°2003-02 modificado, a
excepción de los instrumentos financieros del mercado monetario, de los efectos comerciales, de los
bonos de suscripción, de los pagarés y de las cédulas hipotecarias.
b) Activos bancarios
Los activos bancarios corresponden a la «liquidez» de la partida «cuentas financieras» en el sentido del
punto 420-1 del Reglamento CRC n°2003-02.
c) Otros activos
Los otros activos incluyen los instrumentos financieros excluidos del apartado a):
Ŷ instrumentos financieros del mercado monetario,
mantenidos en cartera
Ŷ bonos de suscripción,
por el OICVM
Ŷ efectos comerciales, pagarés y cédulas hipotecarias.
Así como los elementos siguientes en el sentido del punto 420-1 del Reglamento CRC n°2003-02:
Ŷ depósitos,
Ŷ participaciones o acciones de OIC,
Ŷ operaciones temporales con títulos,
Ŷ instrumentos financieros a plazo,
Ŷ otros instrumentos financieros,
Ŷ créditos (incluidas las operaciones de cambio a plazo).
d) Total activos
Total de las líneas (a+b+c)
mantenidos en cartera
por el OICVM
e) Pasivo
El pasivo incluye los elementos siguientes en el sentido del punto 420-2 del Reglamento CRC n°2003-02:
Ŷ instrumentos financieros en el pasivo del balance (operaciones de cesión con instrumentos
financieros y operaciones temporales de títulos),
Ŷ instrumentos financieros a plazo en el pasivo del balance,
Ŷ deudas (incluidas las operaciones de cambio a plazo de divisas),
Ŷ cuentas financieras (deudas con entidades bancarias corrientes y préstamos)ƒ
f) Valor neto de
inventario
Total de las líneas (d+e)
El valor neto de inventario corresponde al importe del patrimonio neto del OICVM.
Información sobre el contenido de la tabla relativa a los elementos de la cartera de títulos
Instrumentos financieros
Sólo se refieren a las acciones e instrumentos de deuda negociados en un mercado regulado europeo
mencionados en los
definido en la columna de al lado.
apartados a), b) y f) del
punto 2 del artículo R. 214- Las acciones y otros títulos que dan o que pueden dar acceso al capital o a los derechos de voto (R.214-11-1 admitidos a
1 a)) corresponden parcialmente a las «acciones y valores asimilados» en el sentido del punto 420-1 del
negociación en un mercado Reglamento CRC n°2003-02 modificado, a excepción de los bonos de suscripción.
regulado francés o en un
mercado regulado de un
Los instrumentos de deuda distintos de los efectos comerciales (R.214-1-1 b) y f)) corresponden
Estado miembro de la
parcialmente a las «obligaciones y valores asimilados» e « instrumentos de deuda» en el sentido del punto
Comunidad Europea o
420-1 del Reglamento CRC n°2003-02 modificado, a excepción de los efectos comerciales, de los bonos
parte del acuerdo sobre el de suscripción, de los pagarés y de las cédulas hipotecarias.
Espacio Económico
Europeo
Sólo se refieren a las acciones e instrumentos de deuda negociados en un mercado regulado con
Instrumentos financieros
funcionamiento regular no europeo definido en la columna de al lado.
mencionados en los
apartados a), b) y f) del
punto 2 del artículo R. 2141-1 admitidos a
negociación
AXA Invesment Managers Paris - Domicilio social: Coeur Défense - Torre B - La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie
Sociedad Gestora de cartera, titular de la autorización de la COB nº 92-08 de fecha 07/04/1992 - SA con un capital de 1 384 380 € - SIREN 353 534 506 RCS Nanterre
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