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TÉRMINOS DE REFERENCIA
TOPICOS DE SSI: AJUSTES AL MODULO DE GESTION DE DOCUMENTOS DE COBRO Y
PAGO
1. Objetivo de los Términos de Referencia
Estos TDR detallan las especificaciones técnicas para un desarrollo en la interfaz online del
Sistema Integrado de Información del MER (SIIM), relativa a la presentación de la
generación de documentos de pago y cobro de los Agentes y OS-OM del MER.
2. Descripción del desarrollo requerido
En la pestaña STC, Gestión de Documentos de Cobro y pago del SIIM online, se generarán
los documentos de cobro y pago de los montos consignados en el DTER, por agente o por
OS/OM según sea el caso para cada rubro del DTER, además se deberán emitir en los
formularios legales pre-elaborado con numeración continua, los cuales deben de cumplir
con los requisitos fiscales y tributarios en los países suscriptores del Tratado Marco.
3. Alcances específicos
Para este desarrollo se plantea lo siguiente:
Este proceso se realizará a través de la interfaz SIIM online, a través de ella se elaborará la
facturación de la información consignada en el DTER y en sus anexos.
La facturación comprenderá desde la impresión en formularios legales pre-elaborado con
numeración continua, los cuales deben de cumplir con los requisitos fiscales y tributarios en los
países suscriptores del Tratado Marco.
La referencia del número del comprobante se especificará por medio de un contador editable para
establecer la numeración desde el SIIM, con el propósito de que coincida con el número
correlativo de los documentos.
Para la numeración continua el sistema debe tener una pantalla de mantenimiento, desde la cual
se defina el número correlativo de documentos antes de la creación de los mismos, esta pantalla
debe de contener:
a) El tipo del documento (Factura EOR, Comprobante de Ingreso, Comprobante de crédito
Fiscal, Nota de Crédito por Transacciones Regionales, Factura de Liquidación por
Transacciones Regionales, Factura EPR Guatemala, Factura EPR Honduras, Factura EPR
Nicaragua, Factura EPR Costa Rica, Factura EPR Panamá).
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b) Numeración editable por rango de acuerdo a la numeración de los documentos a emitir.
c) Último documento emitido.
Los formularios son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Factura EOR,
Comprobante de ingreso CRIE,
Factura de liquidación de transacciones Regionales EOR,
Notas de crédito de transacciones regionales EOR,
Factura de exportación,
Comprobante de crédito fiscal de EPR El Salvador,
Notas de Crédito EPR.
Factura EPR Guatemala,
Factura EPR Honduras,
Factura EPR Nicaragua,
Factura EPR Costa Rica,
Factura EPR Panamá
El sistema debe permitir la creación de los documentos mediante una pantalla en donde se
seleccione:
a) La fecha de creación del documento
b) Dependiendo del tipo de servicio se desplegara la opción de rango de fecha del periodo
de facturación o del mes, como se describe a continuación:
c) Fecha de vencimiento para el pago. ( Se debe de seleccionar una fecha de vencimiento,
el sistema debe de tener un campo para seleccionar fecha)
d) Tipo del documento (todos los formularios descritos anteriormente)
e) Agente u OS/OM, debe contar con la opción, que el documento se emita en forma
consolidada para el OS/OM o unitario para el agente.
f) Tipo de cargo o servicio (Cargo EOR, Cargo CRIE, Cargo Complementario, Transacciones
de Energía, Cargo Variable de Transmisión EPR, Cargo Variable de Transmisión RTR,
Cargo Variable de Transmisión NO RTR, Intereses por Garantía Efectiva, Intereses por
Mora del Cargo EOR, Intereses por Mora del Cargo CRIE, Intereses por Mora del Cargo
Complementario, Cargo Enlace de Comunicación Dedicada)
g) Tipo de Transacción (inyección/abono , retiro/cargo)
h) Concepto debe de venir predeterminado por el sistema según el cargo y el período que
se seleccione y además debe de ser un campo editable espacio editable por si se desea
modificar el concepto)
i) La selección del país debe estar asociada con el ID del Agente, de tal forma que se
permita que los reportes puedan ser generados por país, por agente, tipo de cargo, tipo
de documento)
Se solicita un reporte que detalle los documentos emitidos, los documentos anulados, este
reporte debe generarse por:
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a)
b)
c)
d)
e)
Tipo de documento,
Tipo de cargo,
País
Agente
Rango de fechas de inicio y fin de la consulta
A continuación se muestra un ejemplo del tipo de reporte a solicitar:
Cada servicio o cargo se elaborará en cada uno de los documentos de facturación según el
siguiente detalle:
1) Cargo por Servicio de operación del Sistema por Agente o por Operador de Mercado (este
cargo se elaborará en el documento llamado “FACTURA” con el siguiente concepto: Cargo
por Servicio de Operación del Sistema correspondiente al periodo del Ejemplo:(_del 01 al
31 de enero del 2014___) y además este tipo de documento debe incluir las siguientes
leyendas:
Leyenda 1: Abajo del concepto: “ (Según Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América
Central y Segundo Protocolo al Tratado Marco de Mercado Eléctrico de América Central) ”
Esta leyenda aplica para todos los agentes de los 6 países: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
Leyenda 2: Debajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN CUENTA
CORRINETE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE TRANSACCIONES, S.A. DE C.V.
BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los agentes de El
Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de quedar la opción de
incluirla a otro país en un futuro.
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2) Cargo por Regulación del MER por Agente o por Operador de Mercado (Se elaborará un
documento llamado “Comprobante de Ingreso” con el siguiente concepto: Cargo por
Servicio de Operación del Sistema correspondiente al periodo del Ejemplo:(_del 01 al 31
de enero del 2014___) y además este tipo de documento debe incluir las siguientes
leyendas:
Leyenda 1: Abajo del concepto: “ (Según Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América
Central y Segundo Protocolo al Tratado Marco de Mercado Eléctrico de América Central) ”
Esta leyenda aplica para todos los agentes de los 6 países: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
Leyenda 2: Debajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN CUENTA
CORRINETE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE TRANSACCIONES, S.A. DE C.V.
BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los agentes de El
Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de quedar la opción de
incluirla a otro país en un futuro.
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3) Cargo Complementario de la Línea SIEPAC por Agente o por Operador de Mercado.
3.1 Se elaborará en documento llamado “Comprobantes de Crédito Fiscal” para los Agentes
de El Salvador con el siguiente concepto:
Leyenda 1: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de la Línea
SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del mes de
enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento según lo
descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de Febrero
2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Leyenda 2: Debajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN
CUENTA CORRINETE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE
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TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los
agentes de El Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de
quedar la opción de incluirla a otro país en un futuro.
Nota: Este rubro lleva impuesto (13% sobre el sub-total)
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3.2 Se elaborará en documento llamado “Factura” para los Agentes de Guatemala, con el
siguiente concepto: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Nota: Este rubro ya incluye impuesto (12% sobre el valor del DTER)
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3.3 Se elaborará en documento llamado “Factura” para los Agentes de Honduras, con el
siguiente concepto: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Nota: Este rubro lleva impuesto (15% sobre el sub-total)
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3.4 Se elaborará en documento llamado “Factura” para los Agentes de Nicaragua, con el
siguiente concepto: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Nota: Este rubro lleva impuesto (12% sobre el sub-total)
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3.5 Se elaborará en documento llamado “Factura” para los Agentes de Costa Rica, con el
siguiente concepto: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Nota: Este rubro no lleva impuesto
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3.6 Se elaborará en documento llamado “Factura” para los Agentes de Panamá, con el
siguiente concepto: Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Nota: Este rubro no lleva impuesto
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En la actualidad estos documentos son elaborados por la EPR, esta institución realiza la facturación
del Cargo Complementario, es por ello que mientras ellos las elaboren el sistema debe permitir
importar un archivo de Excel que contenga los datos de la facturación del cargo complementario e
intereses por mora, y a través de este se cargara al módulo de facturación y cuentas por cobrar. Se
debe elaborar el formato de archivo de carga, el sistema debe validar el archivo antes de cargarlo
al sistema.
Se adjunta archivo en Excel llamado: TDR_Mejora Documentos de Cobro y Pago, el cual contiene
los detalles y las validaciones del archivo de carga.
La EPR deberá subir el archivo al sistema y el EOR validarlo antes de que se cargue al sistema.
4) Transacciones de energía por Agente o por Operador de Mercado. En esta se factura los
retiros de energía, ( Se elaborará en documento llamado “Factura de Liquidación de
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Transacciones Regionales”) el concepto es el siguiente: Transacciones de Energía Eléctrica
en el Mercado Regional según detalle en el Documento de Transacciones Económicas
Regionales, 01-2014 ( esta fecha debe de coincidir con la fecha del DTER)
5) Cargo Variable de Transmisión NO RTR: Se elaborará en documento llamado “Nota de
Crédito por Transacciones Regionales” si es un abono o “Factura de Liquidación de
Transacciones Regionales” si es un cargo para cada agente u OS/OM con el siguiente
concepto: CARGO VARIBALE DE TRANSMSIIÓN ELÉCTRICA NO RTR SEGÚN DETALLE EN
DOCUMENTO DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS REGIONALES, 01-2014
Este documento no lleva impuesto.
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6) Cargo Variable de Transmisión RTR: Se elaborará en documento llamado “Nota de Crédito
por Transacciones Regionales” si es un abono o “Factura de Liquidación de Transacciones
Regionales” si es un cargo para cada agente u OS/OM con el siguiente concepto: CARGO
VARIBALE DE TRANSMSIIÓN ELÉCTRICA RTR SEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO DE
TRANSACCIONES ECONÓMICAS REGIONALES, 01-2014
Este documento no lleva impuesto.
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7) Cargo Variable de Transmisión EPR: Se elaborará en documento llamado “Nota de Crédito
por Transacciones Regionales” si es un abono o “Factura de Liquidación de Transacciones
Regionales” si es un cargo, para cada una de las empresa Propietaria de la Red, S.A. de
cada país con el siguiente concepto: “CARGO VARIABLE DE TRANSMISIÓN
CORRESPONDIENTE AL TRAMO UBICADO EN HONDURAS- NICARAGUA Y NICARAGUACOSTA RICA, 01-2014”
Para cada país existe un tramo el cual se describe en el concepto de la factura y se detalla el
listado a continuación:
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8) Intereses por depósitos de garantía en efectivo: por Agente o por Operador de Mercado.
(Se elaborará en documento llamado: “Nota de Crédito de Transacciones Regionales” con
el siguiente concepto: INTERESES POR DEPÓSITO O GARANTÍAS EN EFECTIVO SEGÚN
NUMERAL 2.9.3.9 DEL LIBRO ll DEL RMER
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9) Intereses por mora del Cargo por Servicio de Operación del Sistema: por Agente o por
Operador de Mercado (Se elaborará en documento llamado: “FACTURA” ), con el siguiente
detalle: Intereses por mora del cargo por servicio de operación del sistema
correspondiente al período de 26 de Enero al 27 de Febrero de 2014
Leyenda 1: Abajo del concepto: “ (Según Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central y Segundo Protocolo al Tratado Marco de Mercado Eléctrico de América
Central) ”
Esta leyenda aplica para todos los agentes de los 6 países: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
Leyenda 2: Abajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN
CUENTA CORRIENTE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE
TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los
agentes de El Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de
quedar la opción de incluirla a otro país en un futuro.
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10) Intereses por Mora del Cargo por Regulación del MER: por Agente o por Operador de
Mercado. (Se elaborará en documento llamado “ Comprobante de Ingreso”), con el
siguiente detalle: Intereses por mora del cargo por regulación del MER correspondiente al
período de 26 de Enero al 27 de Febrero de 2014
Leyenda 1: Abajo del concepto: “ (Según Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central y Segundo Protocolo al Tratado Marco de Mercado Eléctrico de América
Central) ”
Esta leyenda aplica para todos los agentes de los 6 países: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
Leyenda 2: Abajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN
CUENTA CORRIENTE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE
TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los
agentes de El Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de
quedar la opción de incluirla a otro país en un futuro.
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11) Intereses por Mora del Cargo Complementario de la Línea SIEPAC: por Agente o por
Operador de Mercado. (Se elaborará en documento llamado “ Comprobante de Crédito
Fiscal para los Agentes de El Salvador, y en documento llamado “Factura” para el resto de
países), según el siguiente detalle:
Leyenda 1: Intereses por Mora correspondientes al período del 30 de enero de 2014 al 28
de febrero de 2014 Cargo Complementario por Uso de la Red de Transmisión Regional de
la Línea SIEPAC ,según Documento de Transacciones Económicas Regionales (DTER) del
mes de enero 2014 (este campo vendrá dado por la selección de fecha del documento
según lo descrito anteriormente) , emitido por el Ente Operador Regional- EOR-, el 11 de
Febrero 2014, correspondiente al mes de diciembre 2013 y autorizado por resolución de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE-NP-05-2013 de fecha 30/01/2013 y
Resolución CRIE 16-2013 de fecha 29-08-2013.
Fecha de vencimiento: 27 de febrero de 2014 (Esta se seleccionará desde que se generen
los documentos)
Tasa de interés: Libor a 6 meses más el 5%
Leyenda 2: Abajo de leyenda 1 debe de ir la siguiente leyenda: “REALIZAR ABONO EN
CUENTA CORRIENTE No. 008-301-00-000422-2 A NOMBRE DE UNIDAD DE
TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. A MÁS TARDAR
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014”
Todo este campo debe de ser editable, actualmente esta leyenda solo aplica para los
agentes de El Salvador, pero posteriormente puede utilizarla otro país por lo que debe de
quedar la opción de incluirla a otro país en un futuro.
Nota: Este rubro lleva impuesto (13% sobre el sub-total)
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12) Cargo por Enlace de Comunicación Dedicada: por Operador de Mercado (Se elaborará en
documento llamado: “FACTURA” para el país El Salvador y para el país de Guatemala,
Honduras y Nicaragua se elaborará en documento llamado “Factura de Liquidación de
Transacciones Regionales”, con el siguiente detalle: Enlace dedicado según contrato de
prestación de servicios ____”concepto por país que se detalla en la tabla siguiente:
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Además el Sistema deber permitir:
1. Creación de documentos uno a uno o por lote.
2. Borrar los documentos uno a uno o por lote, cuando se han elaborado erróneamente,
siempre y cuando no se haya impreso, para ello deberá tener la opción de seleccionar el tipo
de documento, el número o rango de los documentos a borrar y el país al que pertenecen.
INDRA creara ventana de anulación.
3.
La anulación de los documentos, este proceso se da cuando por error de impresión o de
papel el documento ya está creado y de un lote en específico se debe anular un documento
intermedio, esto debe ser por medio de una pantalla la cual permita seleccionar el tipo de
documento, el número del documento, se debe editar la fecha de anulación, seleccionamos
el documento, debe contener los botones de opción buscar, limpiar y anular una vez
seleccionado el documento.
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4. La impresión de documentos en papel continuo por lote de comprobantes y en forma
individual, para ello se requiere una pantalla en la cual se seleccionen los documentos por
país, tipo de documento y fecha, para poder revisarlos previo a la impresión respectiva.
5. Debe contener un botón donde se contabilicen los documentos en donde se seleccione: el
tipo de cargo o servicio y la fecha de contabilización, y esta información debe enlazarse con
la contabilidad del SAF.
6. Una vez finalizado el proceso de facturación de debe generar la copia electrónica de todos
los documentos, con la facilidad de firma escaneada del responsable, los cuales serán
publicados para los Agentes u OS/OM en el SIIM web en formato PDF. El lugar donde se debe
de publicar los documentos es el siguiente:
La impresora que se utiliza actualmente para elaborar la facturación del MER es marca: EPSON LQ2090, impresora matricial.
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La corrección deberá implementarse en el entorno de desarrollo y de producción.
1. Costos de los servicios.
Los costos de los servicios deberán considerarse en el marco de la línea evolutiva incluida en el
contrato de Soporte y Mantenimiento del SIIM vigente.
FIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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